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BILAN FUNECAP OUEST 2019 Siren 428559884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6154	6154		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106784	104994	1789	4107
Fonds commercial	9481319		9481319	8882445
Autres immobilisations incorporelles	8228186	12574	8215612	5842645
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14937	4786	10150	9032
Constructions	1039014	628196	410818	451311
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1148121	914172	233948	163263
Autres immobilisations corporelles	6045679	3423391	2622288	1834457
Immobilisations en cours	111838		111838	505420
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13271597		13271597	4651003
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4739		4739	4754
Prêts	10000		10000	10000
Autres immobilisations financières	241178		241178	190287
TOTAL (I)	39709551	5094270	34615281	22548729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2686857	345370	2341487	1910996
Avances et acomptes versés sur commandes	168407		168407	217117
Clients et comptes rattachés	4988261	559931	4428330	3449036
Autres créances	2318861		2318861	2429038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-3209		-3209	
Disponibilités	1209301		1209301	1169879
Charges constatées d’avance	62035		62035	109118
TOTAL (II)	11430515	905301	10525214	9285185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51140066	5999571	45140495	31833915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5755965		1907000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10671		10671	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2982331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2336668		-2168703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			30	
TOTAL (I)	3429967		-3233332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22500			
Emprunts obligataires convertibles	7401835		7206287	
Autres emprunts obligataires	669207			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56289			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16819314		19110880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	848356		635360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10531808		5868748	
Dettes fiscales et sociales	1593638		1487322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89388			
Autres dettes	3678189		758648	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41688027		35067248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45140495		31833915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13331533	2420	13333954	10276613
Production vendue biens				
Production vendue services	14221864	709	14222573	10997139
Chiffres d’affaires nets	27553397	3130	27556528	21273752
				
Production stockée				-6193
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1193343	1342543
Autres produits			13164	29223
Total des produits d’exploitation (I)			28763036	22639325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5132683	4101044
Variation de stock (marchandises)			-78858	-76862
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114907	163867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11657327	9214156
Impôts, taxes et versements assimilés			738635	638214
Salaires et traitements			7219270	5670538
Charges sociales			2409294	1863824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			590770	434190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			570266	795655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			708272	469690
Total des charges d’exploitation (II) 			29062571	23274319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-299535	-634993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				292
Autres intérêts et produits assimilés			13415	5593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13415	5886
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1168079	989879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1168079	989879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1154664	-983993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102340		600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36609		6225	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30			
Total des produits exceptionnels (VII)	138979		6825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	935343		451176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63604		105365	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1021448		556541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-882468		-549716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28915431		22652036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31252099		24820740	
BENEFICE OU PERTE	-2336668		-2168703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6154		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14842574		2973716
Total Immobilisations corporelles		6821090		2429713
Total Immobilisations financières		4856045		8671470
Total Général		26525864		14074899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6154
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17816290
Virement postes immobilisations corporelles en cours		111838		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		773537	117676	8359591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13527515
Total Général		773537	117676	39709551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6154			6154
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113375	4193		117568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3857604	1192938	79996	4970546
AMORTISSEMENTS Total Général	3977134	1197131	79996	5094270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	30		30	
Provisions pour litiges				22500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		22500		22500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	333550	345370	333550	345370
Sur comptes clients	462105	229882	132057	559931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	795655	575252	465607	905301
TOTAL GENERAL	795685	597752	465637	927801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		570266	465607	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22500	30	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	241178		241178	
Clients douteux ou litigieux	1055638	1055638		
Autres créances clients	3932623	3932623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48049	48049		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73385	73385		
Impôts sur les bénéfices	55447	55447		
T. V. A.	1534334	1534334		
Autres impôts, taxes versements assimilés	87	87		
Divers				
Groupe et associés	336170	336170		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	439793	439793		
Charges constatées d’avance	62035	62035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7788744	7537566	251178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	8071042		8071042	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56289	56289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10531808	10531808		
Personnel et comptes rattachés	621371	621371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	587797	587797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71951	71951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	312518	312518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89388	89388		
Groupe et associés	16819314	16819314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3678189	3678189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40839670	32768628		8071042
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	246252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel