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BILAN FUNECAP OUEST 2018 Siren 428559884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6154	6154		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104909	100801	4107	9506
Fonds commercial	8882445		8882445	7870326
Autres immobilisations incorporelles	5855219	12574	5842645	2872993
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13707	4675	9032	6310
Constructions	1039014	587703	451311	462439
Installations techniques, matériel et outillage industriels	819657	656394	163263	128040
Autres immobilisations corporelles	4443290	2608832	1834457	1233182
Immobilisations en cours	505420		505420	132563
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4651003		4651003	8125280
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4754		4754	1518
Prêts	10000		10000	10000
Autres immobilisations financières	190287		190287	156893
TOTAL (I)	26525864	3977134	22548729	21009056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2244546	333550	1910996	1278733
Avances et acomptes versés sur commandes	217117		217117	813
Clients et comptes rattachés	3911141	462105	3449036	2214889
Autres créances	2429038		2429038	1658382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1169879		1169879	699869
Charges constatées d’avance	109118		109118	200998
TOTAL (II)	10080840	795655	9285185	6053686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36606705	4772789	31833915	27062742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1907000		1907000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10671		10671	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2982331		-1476125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2168703		-1506205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30		30	
TOTAL (I)	-3233332		-1064629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	7206287		6434185	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			30670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19110880		16336273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	635360		316414	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5868748		3116402	
Dettes fiscales et sociales	1487322		1206075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			87021	
Autres dettes	758648		596350	
Produits constatés d’avance (2)			3976	
TOTAL (IV)	35067248		28127371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31833915		27062742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10272113	4500	10276613	7451941
Production vendue biens				
Production vendue services	10948609	48530	10997139	7412709
Chiffres d’affaires nets	21220722	53030	21273752	14864650
				
Production stockée			-6193	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1342543	436432
Autres produits			29223	7537
Total des produits d’exploitation (I)			22639325	15308619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4101044	2638983
Variation de stock (marchandises)			-76862	37961
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163867	179211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9214156	6528346
Impôts, taxes et versements assimilés			638214	393103
Salaires et traitements			5670538	3957069
Charges sociales			1863824	1266505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			434190	345692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			795655	93686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			469690	271035
Total des charges d’exploitation (II) 			23274319	15711592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-634993	-402973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			292	
Autres intérêts et produits assimilés			5593	1349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5886	1349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			989879	794106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			989879	794106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-983993	-792757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1618986	-1195730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600		74001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6225		48133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6825		122135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	451176		354769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105365		39121	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			38721	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	556541		432610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-549716		-310476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22652036		15432103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24820740		16938309	
BENEFICE OU PERTE	-2168703		-1506206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6154
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10808167		4034406
Total Immobilisations corporelles		4538953		2522151
Total Immobilisations financières		8293693		87351
Total Général		23640814		6650063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6154
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14842574
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4303		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4303	235710	6821090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3525000		4856045
Total Général		3529303	235710	26525864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6154		6154
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55340	58034		113375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2576417	1411532	130345	3857604
AMORTISSEMENTS Total Général	2631758	1475722	130345	3977134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30
Total Provisions réglementées	30			30
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	193430	340331	200211	333550
Sur comptes clients	261573	543882	343350	462105
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	455003	884213	543561	795655
TOTAL GENERAL	455033	884213	543561	795685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		795655	543561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000	10000		
Autres immobilisations financières	190287		190287	
Clients douteux ou litigieux	941855	941855		
Autres créances clients	2969285	2969285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22885	22885		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26770	26770		
Impôts sur les bénéfices	523634	523634		
T. V. A.	821080	821080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	805466	805466		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	446317	446317		
Charges constatées d’avance	109118	109118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6866702	6676415	190287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7206287	597506		6608781
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5868748	5868748		
Personnel et comptes rattachés	458286	458286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	523106	523106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148437	148437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	357492	357492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19110880	19110880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1394009	1394009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35067248	28458467		6608781
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel