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BILAN FUNECAP OUEST 2017 Siren 428559884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52273	42767	9506	42481
Fonds commercial	7870327		7870327	7473985
Autres immobilisations incorporelles	2885568	12574	2872993	1755834
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6310		6310	
Constructions	896056	433617	462440	21572
Installations techniques, matériel et outillage industriels	470239	342199	128040	95567
Autres immobilisations corporelles	3033784	1800602	1233182	979728
Immobilisations en cours	132564		132564	17662
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8125281		8125281	178
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1519		1519	1526
Prêts	10000		10000	10000
Autres immobilisations financières	156894		156894	151261
TOTAL (I)	23640814	2631758	21009056	10549795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1472163	193430	1278733	1189409
Avances et acomptes versés sur commandes	814		814	600
Clients et comptes rattachés	2476463	261573	2214889	1810471
Autres créances	1658383		1658383	657050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	699869		699869	317280
Charges constatées d’avance	200999		200999	150999
TOTAL (II)	6508690	455003	6053687	4125808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30149504	3086761	27062743	14675603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1907000		1907000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10672		10672	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1476126		-153185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1506206		-1322940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31			
TOTAL (I)	-1064629		441546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	6434185		5743507	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30671		351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16336274		4590941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	316414		224107	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3116403		2080724	
Dettes fiscales et sociales	1206076		1072853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87022		50270	
Autres dettes	596351		471303	
Produits constatés d’avance (2)	3977			
TOTAL (IV)	28127372		14234057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27062743		14675603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7451941		7451941	5925415
Production vendue biens				
Production vendue services	7412709		7412709	5652936
Chiffres d’affaires nets	14864650		14864650	11578351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			436432	291294
Autres produits			7537	2101
Total des produits d’exploitation (I)			15308619	11871746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2638983	2192036
Variation de stock (marchandises)			37961	2198
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179211	148457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6528346	4906240
Impôts, taxes et versements assimilés			393103	275758
Salaires et traitements			3957069	3016430
Charges sociales			1266505	1086789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345692	279829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93686	119510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271035	203585
Total des charges d’exploitation (II) 			15711592	12230832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-402973	-359085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3
Autres intérêts et produits assimilés			1349	56086
Reprises sur provisions et transferts de charges				22867
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				579
Total des produits financiers (V)			1349	79535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			794106	811221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			794106	811221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-792757	-731685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1195730	-1090771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74001		78036	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48133		36214	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122135		114251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	354769		283729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39121		62691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38721			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	432610		346420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-310476		-232169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15432103		12065532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16938309		13388472	
BENEFICE OU PERTE	-1506206		-1322940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9355395		1516523
Total Immobilisations corporelles		3017587		2040414
Total Immobilisations financières		162965		9752029
Total Général		12535947		13308965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			63750	10808168
Virement postes immobilisations corporelles en cours		292197		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		292197	226851	4538953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1621300	8293694
Total Général		292197	1911901	23640814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83095	36475	64229	55341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1903058	867799	194439	2576417
AMORTISSEMENTS Total Général	1986153	904274	258669	2631758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31
Total Provisions réglementées		31		31
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	239220		45790	193430
Sur comptes clients	252107	94206	84740	261573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	491327	94206	130530	455003
TOTAL GENERAL	491327	94237	130530	455034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94237	130530	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000	10000		
Autres immobilisations financières	156894			
Clients douteux ou litigieux	488976			
Autres créances clients	1987487			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1108			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6895			
Impôts sur les bénéfices	308918			
T. V. A.	235840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	850500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255122			
Charges constatées d’avance	200999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4502737	4345844	156894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6434185	533488		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30671	30671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16336274	16336274		
Fournisseurs et comptes rattachés	3116403	3116403		
Personnel et comptes rattachés	444240	444240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460633	460633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119041	119041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182161	182161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87022	87022		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	596351	596351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3977	3977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27810958	21910260		5900698
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11642318			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	139			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	139