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BILAN FUNECAP OUEST 2016 Siren 428559884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113002	70521	42481	59012
Fonds commercial	7473985		7473985	6307099
Autres immobilisations incorporelles	1768408	12574	1755834	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	149624	128052	21572	26025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370985	275418	95567	85753
Autres immobilisations corporelles	2479316	1499588	979728	773390
Immobilisations en cours	17662		17662	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	178		178	178
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1526		1526	1774
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	151261		151261	137138
TOTAL (I)	12535947	1986153	10549795	7400369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1428629	239220	1189409	1044257
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	5803
Clients et comptes rattachés	2062578	252107	1810471	1448780
Autres créances	657050		657050	3357288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2588
Disponibilités	317280		317280	373793
Charges constatées d’avance	150999		150999	139798
TOTAL (II)	4617136	491327	4125808	6372309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17153083	2477480	14675603	13772678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1907000		1907000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10672		10672	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-153185		74034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1322940		-227219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441546		1764486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	5743507		5129293	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4590941		4240962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	224107		152366	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2080724		1293180	
Dettes fiscales et sociales	1072853		774923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50270		101969	
Autres dettes	471303		315498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14234057		12008191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14675603		13772678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5925415		5925415	4054703
Production vendue biens				
Production vendue services	5652936		5652936	3767002
Chiffres d’affaires nets	11578351		11578351	7821705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291294	227908
Autres produits			2101	1029
Total des produits d’exploitation (I)			11871746	8050642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2192036	1487609
Variation de stock (marchandises)			2198	15816
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148457	102539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4906240	3092104
Impôts, taxes et versements assimilés			275758	179854
Salaires et traitements			3016430	2076868
Charges sociales			1086789	713399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279829	170717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119510	69404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203585	143216
Total des charges d’exploitation (II) 			12230832	8051526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-359085	-885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés			56086	78776
Reprises sur provisions et transferts de charges			22867	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			579	
Total des produits financiers (V)			79535	78776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			811221	632731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			811221	632731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-731685	-553955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1090771	-554840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78036		475182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36214		1333	
Reprises sur provisions et transferts de charges			35000	
Total des produits exceptionnels (VII)	114251		511515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	283729		183894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62691			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346420		183894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-232169		327621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12065532		8640933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13388472		8868152	
BENEFICE OU PERTE	-1322940		-227219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6442675		2912719
Total Immobilisations corporelles		2590723		575181
Total Immobilisations financières		161957		24308
Total Général		9195355		3512209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9355395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42697	105619	3017587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		185	23115	162965
Total Général		42882	128734	12535947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66564	16531		83095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1705555	263299	65796	1903058
AMORTISSEMENTS Total Général	1772119	279829	65796	1986153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	199950	55040	15770	239220
Sur comptes clients	258684	64470	71047	252107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	481502	119510	109684	491327
TOTAL GENERAL	481502	119510	109684	491327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119510	86817	
                                             - Financières			22867	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000	10000		
Autres immobilisations financières	151261	1		
Clients douteux ou litigieux	426212			
Autres créances clients	1636366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	626			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8360			
Impôts sur les bénéfices	401462			
T. V. A.	147889			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98712			
Charges constatées d’avance	150999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3031887	2880627	151260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5743507	475027	5268480	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351	351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4590941	4590941		
Fournisseurs et comptes rattachés	2080724	2080724		
Personnel et comptes rattachés	399116	399116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391844	391844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118231	118231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163662	163662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50270	50270		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	471303	471303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14009950	8741470	5268480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	209990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel