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BILAN FONDIS ELECTRONIC 2021 Siren 428583637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2411472	1779707	631764	71620
Concessions, brevets et droits similaires	2927045	1923527	1003517	1571045
Fonds commercial	12668696	5975807	6692889	6692889
Autres immobilisations incorporelles	1146276		1146276	408187
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	144802	109611	35191	33050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5736481	3869398	1867082	1932282
Autres immobilisations corporelles	123339	107520	15818	16642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105840		105840	105840
TOTAL (I)	25263953	13765572	11498380	10831557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	68223		68223	122301
Marchandises	3695040	967053	2727986	2157562
Avances et acomptes versés sur commandes	136622		136622	80531
Clients et comptes rattachés	1651818	113441	1538376	1353868
Autres créances	8120317		8120317	5001616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5422695		5422695	8091012
Charges constatées d’avance	55838		55838	80397
TOTAL (II)	19150555	1080495	18070060	16887291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44414509	14846068	29568441	27718848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15539069		12424736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4960018		3114333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23249088		18289069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			10625	
TOTAL (II)			10625	
Provisions pour risques	144248		227015	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	144248		227015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	736536		2949677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1739227		3128142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	581760		319132	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2267807		1869348	
Dettes fiscales et sociales	528963		644455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88479		43302	
Produits constatés d’avance (2)	232330		238079	
TOTAL (IV)	6175104		9192138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29568441		27718848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5079844		8140005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5419430	596586	6016016	5873398
Production vendue biens	5284688	19502	5304190	3726916
Production vendue services	5790866	122834	5913700	5081545
Chiffres d’affaires nets	16494986	738922	17233908	14681860
				
Production stockée			-54078	67178
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9766	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208463	219966
Autres produits			10321	78558
Total des produits d’exploitation (I)			17408380	15047563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4754468	3923984
Variation de stock (marchandises)			-638762	148245
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-414	844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2341133	2245696
Impôts, taxes et versements assimilés			110567	153440
Salaires et traitements			1453296	1298597
Charges sociales			697605	625745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1788597	1965731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123592	154572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			144248	155015
Autres charges			3557	20295
Total des charges d’exploitation (II) 			10777889	10692170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6630491	4355393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88333	95228
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-224	1146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88108	96374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61369	166307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61369	166307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26739	-69932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6657230	4285460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42116		72473	
Reprises sur provisions et transferts de charges	72000			
Total des produits exceptionnels (VII)	118616		72473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19857		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56744		22242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76601		22252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42015		50221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1739227		1221349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17615104		15216410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12655086		12102077	
BENEFICE OU PERTE	4960018		3114333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1717591		693881
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16004449		1438151
Total Immobilisations corporelles		5771061		1037366
Total Immobilisations financières		105840		
Total Général		23598941		3169398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2411472
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			700582	16742018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			803804	6004623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105840
Total Général			1504386	25263954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1645971	133737		1779708
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1356519	573709	6701	1923527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3789086	1081152	783707	4086531
AMORTISSEMENTS Total Général	6791577	1788597	790408	7789766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				144248
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	227015	144248	227015	144248
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	227015	144248	227015	144248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105840		105840	
Clients douteux ou litigieux	135671		135671	
Autres créances clients	1516147	1516147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12400	12400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	384	384		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96275	96275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6167	6167		
Groupe et associés	7970148	7970148		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34944	34944		
Charges constatées d’avance	55838	55838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9933814	9692303	241511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1314	1314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	735223	221723	491000	22500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2267807	2267807		
Personnel et comptes rattachés	198599	198599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259978	259978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38030	38030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32357	32357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1739227	1739227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88479	88479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	232331	232331		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5593344	5079844	491000	22500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel