ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FONDIS ELECTRONIC 2020 Siren 428583637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1717591	1645970	71620	415138
Concessions, brevets et droits similaires	2927564	1356519	1571045	2142949
Fonds commercial	12668696	5975807	6692889	6692889
Autres immobilisations incorporelles	408187		408187	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126579	93528	33050	48999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5400944	3468662	1932282	1979715
Autres immobilisations corporelles	243537	226895	16642	21872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105840		105840	105840
TOTAL (I)	23598941	12767383	10831557	11407405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	122301		122301	55122
Marchandises	3056277	898715	2157562	2387210
Avances et acomptes versés sur commandes	80531		80531	5225
Clients et comptes rattachés	1421322	67453	1353868	1447466
Autres créances	5001616		5001616	7053947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8091012		8091012	2953328
Charges constatées d’avance	80397		80397	82016
TOTAL (II)	17853459	966168	16887291	13984317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41452401	13733552	27718848	25391722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12424736		9432045	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3114333		2992691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18289069		15174736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	10625		53125	
TOTAL (II)	10625		53125	
Provisions pour risques	227015		202429	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	227015		202429	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2949677		1013512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3128142		6227319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	319132		296566	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1869348		1577176	
Dettes fiscales et sociales	644455		583953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43302		28103	
Produits constatés d’avance (2)	238079		234800	
TOTAL (IV)	9192138		9961432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27718848		25391722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8140005		7108807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4980208	893190	5873398	6390441
Production vendue biens	3693733	33183	3726916	5145119
Production vendue services	4945770	135775	5081545	4306645
Chiffres d’affaires nets	13619712	1062148	14681860	15842206
				
Production stockée			67178	15228
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219966	857260
Autres produits			78558	10247
Total des produits d’exploitation (I)			15047563	16724943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3923984	5376205
Variation de stock (marchandises)			148245	-748450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			844	3180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2245696	2480725
Impôts, taxes et versements assimilés			153440	151260
Salaires et traitements			1298597	1421507
Charges sociales			625745	667281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1965731	1805097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154572	836720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			155015	130429
Autres charges			20295	43887
Total des charges d’exploitation (II) 			10692170	12167844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4355393	4557098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95228	65277
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1146	3585
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96374	68862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166307	154776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166307	154776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69932	-85914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4285460	4471184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72473		106476	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72473		106476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9		28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22242		180426	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			72000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22252		252454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50221		-145978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1221349		1332515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15216410		16900281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12102077		13907590	
BENEFICE OU PERTE	3114333		2992691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1717591		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15596261		408187
Total Immobilisations corporelles		5195924		997799
Total Immobilisations financières		105840		
Total Général		22615617		1405987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1717591
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16004449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			422662	5771061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105840
Total Général			422662	23598941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1302453	343519		1645970
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3929952	1622203	406560	5145605
AMORTISSEMENTS Total Général	5232405	1965722	406560	6791575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72000
Provisions pour garanties données aux clients				155015
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	202429	155015	130429	227015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	202429	155015	130429	227015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105840		105840	
Clients douteux ou litigieux	89970		89970	
Autres créances clients	1331353	1331353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12700	12700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83484	83484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4904645	4904645		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	787	787		
Charges constatées d’avance	80398	80398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6609177	6413367	195810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1563	1563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2948114	2215114	680500	52500
Emprunts et dettes financières divers	1906793	1906793		
Fournisseurs et comptes rattachés	1869348	1869348		
Personnel et comptes rattachés	202476	202476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320803	320803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85816	85816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35360	35360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1221349	1221349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43303	43303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	238079	238079		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8873004	8140004	680500	52500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26