ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FONDIS ELECTRONIC 2018 Siren 428583637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1717591	958934	758656	
Concessions, brevets et droits similaires	2927364	212722	2714642	
Fonds commercial	12668696	5975807	6692889	
Autres immobilisations incorporelles	132428		132428	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126579	61630	64948	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3748798	2206262	1542535	
Autres immobilisations corporelles	230332	211062	19269	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96337		96337	
TOTAL (I)	21648128	9626419	12021709	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	39894		39894	
Marchandises	2456072	703724	1752347	
Avances et acomptes versés sur commandes	74988		74988	
Clients et comptes rattachés	1117780	62897	1054882	
Autres créances	4006949		4006949	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2888780		2888780	
Charges constatées d’avance	71732		71732	
TOTAL (II)	10656197	766622	9889574	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32304326	10393042	21911283	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7718195			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1713849			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12182045			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	95625		1	
TOTAL (II)	95625			
Provisions pour risques	75904			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75904			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1065661			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4764183			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300143			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2693663			
Dettes fiscales et sociales	506910			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58714			
Produits constatés d’avance (2)	168433			
TOTAL (IV)	9557709			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21911283			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6541194			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6651063	735974	7387038	
Production vendue biens	1534273		1534273	
Production vendue services	3164665	69457	3234122	
Chiffres d’affaires nets	11350002	805432	12155435	
				
Production stockée			12923	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			937651	
Autres produits			17958	
Total des produits d’exploitation (I)			13123969	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3169607	
Variation de stock (marchandises)			1181548	1
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2387629	
Impôts, taxes et versements assimilés			117290	
Salaires et traitements			1169115	1
Charges sociales			575552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1123838	1
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			845336	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75904	
Autres charges			7123	
Total des charges d’exploitation (II) 			10652946	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2471022	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3636	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2592	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6229	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117858	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117858	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111629	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2359393	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137534			
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	237534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63148			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63148			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174386			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	819930			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13367733			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11653883			
BENEFICE OU PERTE	1713849			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39212			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1717591		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12836957		2920306
Total Immobilisations corporelles		3298920		1038770
Total Immobilisations financières		112837		
Total Général		17966306		3959077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1717591
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28774	15728490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			231981	4105709
Prêts et immobilisations financières			16500	
Total Immobilisations financières			16500	96337
Total Général			277255	21648128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	615415	343519		958934
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152065	89431	28774	212722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1996894	690887	208826	2478955
AMORTISSEMENTS Total Général	2764374	1123838	237600	3650612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				75904
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	165892	75904	165892	75904
sur immobilisations – incorporelles	5975807			5975807
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	715064	813641	824981	703724
Sur comptes clients	38769	31695	7566	62897
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6729641	845336	832547	6742429
TOTAL GENERAL	6895533	921240	998439	6818333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		921240	898439	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96337		96337	
Clients douteux ou litigieux	96847		96847	
Autres créances clients	1020933	1020933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11700	11700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	287397	287397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10774	10774		
Groupe et associés	3670768	3670768		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26309	26309		
Charges constatées d’avance	71732	71732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5292799	5099615	193184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1597	1597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1064063	57063	901000	
Emprunts et dettes financières divers	1709371			
Fournisseurs et comptes rattachés	2693663	2693663		
Personnel et comptes rattachés	161492	161492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237680	237680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98782	98782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8955	8955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3054812	3054812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58714	58714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	168433	168433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9257566	6541194	901000	1815371
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57522			
Location, charges locatives et de copropriété	207101			
Personnel extérieur à l’entreprise	17908			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83682			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2021413			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2387629			
Taxe professionnelle	80695			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36595			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	117290			
Montant de la TVA. collectée	2101432			
Total TVA. déductible sur biens et services	1361638			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23