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BILAN FONDIS ELECTRONIC 2017 Siren 428583637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1717591	615415	1102175	
Concessions, brevets et droits similaires	152206	152065	141	
Fonds commercial	12667696	5975807	6691889	
Autres immobilisations incorporelles	17054		17054	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123665	45932	77733	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2940499	1746454	1194044	
Autres immobilisations corporelles	234755	204507	30247	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112837		112837	
TOTAL (I)	17966306	8740181	9226124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	26970		26970	
Marchandises	3637621	715064	2922556	
Avances et acomptes versés sur commandes	41048		41048	
Clients et comptes rattachés	1459201	38769	1420432	
Autres créances	2931829		2931829	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2524889		2524889	
Charges constatées d’avance	58385		58385	
TOTAL (II)	10679947	753834	9926113	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28646253	9494016	19152237	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6189861			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1528333			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10468195			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	148750			
TOTAL (II)	148750			
Provisions pour risques	165892			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	165892			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1066760			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3946795			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	269574			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2129278			
Dettes fiscales et sociales	799396			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58828			
Produits constatés d’avance (2)	98765			
TOTAL (IV)	8369399			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19152237			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5421362			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7901932	488919	8390851	
Production vendue biens	1182864		1182864	
Production vendue services	2818595	122714	2941309	
Chiffres d’affaires nets	11903391	611634	12515026	
				
Production stockée			-2640	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			224	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			741270	
Autres produits			63	
Total des produits d’exploitation (I)			13253943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4129837	
Variation de stock (marchandises)			479569	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2366724	
Impôts, taxes et versements assimilés			126924	
Salaires et traitements			1372063	
Charges sociales			656493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			862362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			743291	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65892	
Autres charges			10420	
Total des charges d’exploitation (II) 			10813579	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2440364	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19269	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			853	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			208	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20331	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172566	
Différences négatives de change			10907	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183473	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2277222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24502			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24502		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9856			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12320			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	761209			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13298777			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11770443			
BENEFICE OU PERTE	1528333			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44948			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1717591		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12823422		13534
Total Immobilisations corporelles		2604379		844745
Total Immobilisations financières		26837		86000
Total Général		17172231		944280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1717591
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12836957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150205	3298920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112837
Total Général			150205	17966306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	271897	343518		615415
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149811	2253		152065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1620652	516590	140348	1996894
AMORTISSEMENTS Total Général	2042361	862362	140348	2764374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				65892
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	149865	65892	49865	165892
sur immobilisations – incorporelles	5975807			5975807
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	639841	715064	639841	715064
Sur comptes clients	17157	28226	6615	38769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6632805	743291	646456	6729641
TOTAL GENERAL	6782670	809183	696321	6895533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		809183	696321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112837			
Clients douteux ou litigieux	43307			
Autres créances clients	1415894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	313488			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16936			
Groupe et associés	2411321			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175983			
Charges constatées d’avance	58385			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4562253	4406109	156144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2697	2697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1064063	4063	689000	
Emprunts et dettes financières divers	1618463			
Fournisseurs et comptes rattachés	2129278	2129278		
Personnel et comptes rattachés	265248	265248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276206	276206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226534	226534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31406	31406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2328332	2328332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58828	58828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98765	98765		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8099825	5421362	689000	1989463
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1060000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1207873			
Location, charges locatives et de copropriété	206759			
Personnel extérieur à l’entreprise	66153			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102275			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	783661			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2366724			
Taxe professionnelle	91503			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35421			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	126924			
Montant de la TVA. collectée	2393515			
Total TVA. déductible sur biens et services	1048238			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24