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BILAN FONDIS ELECTRONIC 2016 Siren 428583637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1717591	271897	1445694	
Concessions, brevets et droits similaires	152019	149811	2207	
Fonds commercial	12667696	5975807	6691889	
Autres immobilisations incorporelles	3707		3707	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119818	30580	89237	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2261968	1411242	850726	
Autres immobilisations corporelles	222592	178829	43762	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26837		26837	
TOTAL (I)	17172231	8018168	9154062	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	29611		29611	
Marchandises	4117191	639841	3477349	
Avances et acomptes versés sur commandes	8589		8589	
Clients et comptes rattachés	1607257	17157	1590099	
Autres créances	1358572		1358572	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16177		16177	
Disponibilités	1378664		1378664	
Charges constatées d’avance	53005		53005	
TOTAL (II)	8569069	656998	7912070	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25741300	8675167	17066133	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5327978			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	861883			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8939861			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	170000			
TOTAL (II)	170000			
Provisions pour risques	149865			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149865			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1352			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4879496			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	260949			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1892490			
Dettes fiscales et sociales	661157			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62257			
Produits constatés d’avance (2)	48702			
TOTAL (IV)	7806406			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17066133			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6013290			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6283571	624889	6908461	
Production vendue biens	475744		475744	
Production vendue services	2463755	94789	2558545	
Chiffres d’affaires nets	9223071	719679	9942751	
				
Production stockée			29611	
Production immobilisée			260650	
Subventions d’exploitation			1385	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575563	
Autres produits			59	
Total des produits d’exploitation (I)			10810021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5356958	
Variation de stock (marchandises)			-1957918	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2316118	
Impôts, taxes et versements assimilés			116740	
Salaires et traitements			1480507	
Charges sociales			718454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			715428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			649226	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49865	
Autres charges			19334	
Total des charges d’exploitation (II) 			9463715	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1346306	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24510	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18567	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8419	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51497	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161233	
Différences négatives de change			6323	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167557	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116059	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1230246	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51404			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51404			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27790			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127790			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76386			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291977			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10912923			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10051040			
BENEFICE OU PERTE	861883			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53887			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1717591
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14274642		266371
Total Immobilisations corporelles		2155527		633170
Total Immobilisations financières		29332		
Total Général		16459502		2617133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1717591
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1717591		12823422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184318	2604379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2495	26837
Total Général		1717591	186813	17172231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		271897		271897
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137428	12382		149811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1363272	431148	173768	1620652
AMORTISSEMENTS Total Général	1500701	715428	173768	2042361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				49865
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30828	149865	30828	149865
sur immobilisations – incorporelles	5975807			5975807
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	478220	639841	478220	639841
Sur comptes clients	20399	9385	12626	17157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6474426	649226	490847	6632805
TOTAL GENERAL	6505254	799091	521675	6782670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		699091	521675	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26837			
Clients douteux ou litigieux	54129			
Autres créances clients	1553128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234084			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51606			
Groupe et associés	1021927			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34654			
Charges constatées d’avance	53005			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3045673	2964706	80966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1352	1352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1532166			
Fournisseurs et comptes rattachés	1892490	1892490		
Personnel et comptes rattachés	231327	231327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273275	273275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152107	152107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4446	4446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3347329	3347329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62257	62257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48702	48702		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7545457	6013290		1532166
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	981875			
Location, charges locatives et de copropriété	204497			
Personnel extérieur à l’entreprise	51492			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	142392			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	935860			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2316118			
Taxe professionnelle	69296			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47444			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	116740			
Montant de la TVA. collectée	1723182			
Total TVA. déductible sur biens et services	1026447			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26