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BILAN ADEXSI 2019 Siren 428581946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	282775	246275	36499	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1135428		1135428	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7945	7945		
Autres immobilisations corporelles	43516	35340	8175	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61357857	9912194	51445662	
Créances rattachées à des participations	241578	241578		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3164		3164	
TOTAL (I)	63072265	10443334	52628930	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38583		38583	
Clients et comptes rattachés	3213492	5244	3208248	
Autres créances	12097038	840740	11256297	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18142		18142	
Charges constatées d’avance	97309		97309	
TOTAL (II)	15464566	845984	14618581	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78536832	11289319	67247512	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	260000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11204747			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3713360			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	296165			
TOTAL (I)	8073551			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1059575			
TOTAL (III)	1059575			
Emprunts obligataires convertibles	7834452			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187105			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46302548			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1256787			
Dettes fiscales et sociales	2525094			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8396			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58114384			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67247512			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58114384			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	187105			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3628533	300000	3928533	
Chiffres d’affaires nets	3628533	300000	3928533	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			550926	
Autres produits			297	
Total des produits d’exploitation (I)			4479756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1930564	
Impôts, taxes et versements assimilés			57126	
Salaires et traitements			1468366	
Charges sociales			606304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			4074002	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405754	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2583289	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2583289	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000000	
Intérêts et charges assimilées			381569	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1381569	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1201720	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1607475	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	997051			
Total des produits exceptionnels (VII)	997051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4800543			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37445			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1059575			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5897563			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4900512			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	420324			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8060098			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11773459			
BENEFICE OU PERTE	-3713360			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	550926			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1097545		320658
Total Immobilisations corporelles		46377		5083
Total Immobilisations financières		61699300		603300
Total Général		62843223		929041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1418203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700000	61602600
Total Général			700000	63072265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	239093	7182		246275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38844	4441		43285
AMORTISSEMENTS Total Général	277937	11624		289561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				296165
Total Provisions réglementées	296165			296165
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				36786
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	997051	1022790	997051	1022789
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	997051	1059576	997051	1059575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10153773
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5244			5244
Autres provisions pour dépréciation	840740			840740
Total Provisions pour dépréciation	9999757	1000000		10999757
TOTAL GENERAL	11292974	2059576	997051	12355498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1000000		
                                            - Exceptionnelles		1059575	997051	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	241578	241578		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3164		3164	
Clients douteux ou litigieux	6292	6292		
Autres créances clients	3207199	3207199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19199	19199		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	745	745		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55277	55277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11467239	11467239		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	554576	554576		
Charges constatées d’avance	97309	97309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15652583	15649418	3165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7834452	7834452		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	187105	187105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1256787	1256787		
Personnel et comptes rattachés	451275	451275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260155	260155		
Impôts sur les bénéfices	1659758	1659758		
T.V.A.	83576	83576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70328	70328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46302548	46302548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8396	8396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58114384	58114384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1545			
Location, charges locatives et de copropriété	98211			
Personnel extérieur à l’entreprise	5313			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	441925			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1383568			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1930564			
Taxe professionnelle	41741			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15385			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57126			
Montant de la TVA. collectée	711238			
Total TVA. déductible sur biens et services	315564			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14