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BILAN ADEXSI 2018 Siren 428581946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	282775	239093	43682	49857
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	814770		814770	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7945	7945		
Autres immobilisations corporelles	38433	30898	7533	4764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61454558	8912195	52542363	54548922
Créances rattachées à des participations	241576	241576		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3165		3165	3165
TOTAL (I)	62843224	9431710	53411513	54606706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22920		22920	32979
Clients et comptes rattachés	1849831	5244	1844587	3168408
Autres créances	11938609	840741	11097869	9109104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22163		22163	20017
Charges constatées d’avance	122324		122324	1563
TOTAL (II)	13955846	845985	13109863	12332072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76799072	10277695	66521377	66938780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19090774		17984949	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7886026		1105825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	296165		296165	
TOTAL (I)	11786913		19672939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	997052		1172052	
TOTAL (III)	997052		1172052	
Emprunts obligataires convertibles	7834192		7834452	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169642		518640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43054762		35682256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1373802		1465741	
Dettes fiscales et sociales	541633		582266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43516			
Autres dettes	719875		10434	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53737412		46093790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66521377		66938780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4116149	185000	4301149	3590737
Chiffres d’affaires nets	4116149	185000	4301149	3590737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			599578	474095
Autres produits			32	11
Total des produits d’exploitation (I)			4900759	4064843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-53362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2269004	2262823
Impôts, taxes et versements assimilés			69141	20503
Salaires et traitements			1324389	1269755
Charges sociales			559561	520627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10485	6656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5244	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88	14
Total des charges d’exploitation (II) 			4237911	4027016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			662846	37827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2117223	2616711
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges			85307	133732
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2202530	2752444
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			341025	329785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7278624	329785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5076094	2422659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4413246	2460486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			55409	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			56659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3511518		1500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3511518		1500000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3511518		-1443341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38738		-88680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7103289		6873946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14989315		5768121	
BENEFICE OU PERTE	-7886026		1105825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281641		815904
Total Immobilisations corporelles		40433		5945
Total Immobilisations financières		56868835		5030466
Total Général		57190909		5852315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1097545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	61699301
Total Général			200000	62843224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	231784	7309		239093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35669	3175		38844
AMORTISSEMENTS Total Général	267453	10485		277937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				296166
Total Provisions réglementées	296165			296165
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				997052
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1172052		175000	997052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1468217		175000	1293217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	241576	241578		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3165		3165	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1849831	1849831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11938609	11938609		
Charges constatées d’avance	122324	122324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14155508	14152343	3165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7834192	23692	7810500	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19048	19048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150594	150594		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1373692	1373502		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541633	541633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43516	43516		
Groupe et associés	41815932	41815932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1958695	1958695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53737412	45926912	7810500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel