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BILAN ADEXSI 2017 Siren 428581946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	281641	231783	49857	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7945	7945		
Autres immobilisations corporelles	32488	27723	4764	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56624091	2075169	54548922	
Créances rattachées à des participations	241578	241578		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3164		3164	
TOTAL (I)	57190908	2584200	54606708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32979		32979	
Clients et comptes rattachés	3168407		3168407	
Autres créances	9934578	825473	9109104	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20017		20017	
Charges constatées d’avance	1563		1563	
TOTAL (II)	13157545	825473	12332071	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70348454	3409674	66938780	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	260000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17984949			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1105824			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	296165			
TOTAL (I)	19672938			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1172051			
TOTAL (III)	1172051			
Emprunts obligataires convertibles	7834452			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	518640			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35682255			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1465741			
Dettes fiscales et sociales	582266			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10434			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46093789			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66938780			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38133289			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67671			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3375736	215000	3590736	
Chiffres d’affaires nets	3375736	215000	3590736	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			474095	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			4064843	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2209461	
Impôts, taxes et versements assimilés			20503	
Salaires et traitements			1269755	
Charges sociales			520626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6656	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			4027016	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37826	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2618710	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			133732	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2752442	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			329784	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			329784	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2422659	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2460485	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55409			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1443341			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-88680			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6873945			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5768120			
BENEFICE OU PERTE	1105824			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	474095			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226561		55079
Total Immobilisations corporelles		34159		13527
Total Immobilisations financières		57180970		27687865
Total Général		57441691		27756472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7254	40433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28000000	56868834
Total Général			28007255	57190908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212582	19200		231783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29585	13337	7254	35668
AMORTISSEMENTS Total Général	242168	32538	7254	267452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				296165
Total Provisions réglementées		296165		296165
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	997051			997051
Autres provisions pour risques et charges				175000
Total Provisions pour risques et charges	997051	175000		1172051
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2316747
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	959205		133732	825473
Total Provisions pour dépréciation	1057450	2218503	133732	3142221
TOTAL GENERAL	2054502	2689668	133732	4610438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			133732	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	241578	241578		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3164		3164	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3168407	3168407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4702	4702		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1105604	1105604		
T. V. A.	53504	53504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68035	68035		
Groupe et associés	8488028	8488028		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214704	214704		
Charges constatées d’avance	1563	1563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13349292	13346126	3165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7834452	23952	7810500	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67671	67671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450968	300968	150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1465741	1465741		
Personnel et comptes rattachés	257266	257266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164195	164195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131173	131173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29630	29630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35682255	35682255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10434	10434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46093789	38133289	7960500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	525000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9552			
Location, charges locatives et de copropriété	140297			
Personnel extérieur à l’entreprise	40555			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	727925			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1291130			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2209461			
Taxe professionnelle	3039			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17464			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20503			
Montant de la TVA. collectée	666910			
Total TVA. déductible sur biens et services	347271			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11