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BILAN ADEXSI 2016 Siren 428581946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226562	212583	13979	60848
Fonds commercial				18805
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7945	7945		
Autres immobilisations corporelles	26215	21641	4574	4650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57177806	98245	57079561	57059561
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3165		3165	3165
TOTAL (I)	57441692	340413	57101278	57147029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27662		27662	22920
Clients et comptes rattachés	1849521		1849521	1312114
Autres créances	8638890	959206	7679684	5276072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48973		48973	396183
Charges constatées d’avance	3103		3103	10595
TOTAL (II)	10568148	959206	9608943	7017885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68009840	1299619	66710221	64164914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8257897		3368846	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9727052		4889051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18270949		8543897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	997052		875749	
TOTAL (III)	997052		875749	
Emprunts obligataires convertibles	7834452		7834452	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	37785851		45839961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	730441		316366	
Dettes fiscales et sociales	690240		719144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	401236		35345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47442220		54745269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66710221		64164914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39631720		46934769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2563915	221593	2785508	2582674
Chiffres d’affaires nets	2563915	221593	2785508	2582674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			691039	634736
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			3476556	3217414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1614996	1320206
Impôts, taxes et versements assimilés			73460	67787
Salaires et traitements			1183188	1181281
Charges sociales			500594	492171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4092	3558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34300
Autres charges			5	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3376333	3099311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100223	118103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9714090	5011634
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1673	2380
Reprises sur provisions et transferts de charges			77807	566707
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9793569	5580720
Dotations financières sur amortissements et provisions				58058
Intérêts et charges assimilées			397812	413307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			397812	471365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9395757	5109355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9495980	5227459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			202971	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7578368	
Reprises sur provisions et transferts de charges	128000		60000	
Total des produits exceptionnels (VII)	128000		7841339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61944		207212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78805		7578368	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	283603		475400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	424352		8260980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-296352		-419642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-527425		-81234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13398126		16639473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3671073		11750423	
BENEFICE OU PERTE	9727052		4889051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290906		
Total Immobilisations corporelles		31475		
Total Immobilisations financières		57160970		
Total Général		57483351		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57180970
Total Général				57441692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211253	1330		212583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26824	2762		29586
AMORTISSEMENTS Total Général	238077	4092		242169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				997052
Total Provisions pour risques et charges	875749	283603	162300	997052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	875749	283603	162300	997052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		283603	128000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3165			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1849521			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8638890			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10494678	10491513	3165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7834452	23952	7810500	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	730441	730441		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	690240	690240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38187086	38187086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47442220	39631720	7810500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10