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BILAN ADEXSI 2015 Siren 428581946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	272101	211253	60848	60469
Fonds commercial	18805		18805	18805
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7945	7945		
Autres immobilisations corporelles	23530	18879	4650	2424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57157806	98245	57059561	21571224
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3165		3165	3165
TOTAL (I)	57483351	336322	57147029	21656087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22920		22920	22920
Clients et comptes rattachés	1312114		1312114	1082299
Autres créances	6313085	1037013	5276072	3745753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396183		396183	15233
Charges constatées d’avance	10595		10595	
TOTAL (II)	8054897	1037013	7017885	4866206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65538248	1373335	64164914	26522292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3368846			
Report à nouveau			2477199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4889051		891647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8543897		3654846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	875749		496049	
TOTAL (III)	875749		496049	
Emprunts obligataires convertibles	7834452		7810500	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	45839961		13677605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316366		300784	
Dettes fiscales et sociales	719144		501025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35345		81483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54745269		22371398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64164914		26522292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46934769		14560898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	787		787	-6004
Production vendue services	2429750	152137	2581887	1713025
Chiffres d’affaires nets	2430537	152137	2582674	1707021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			634736	558096
Autres produits			5	35
Total des produits d’exploitation (I)			3217414	2265152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1320206	853760
Impôts, taxes et versements assimilés			67787	46136
Salaires et traitements			1181281	922223
Charges sociales			492171	386812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3558	7056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34300	
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3099311	2215991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118103	49161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5011634	650542
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2380	2
Reprises sur provisions et transferts de charges			566707	500961
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5580720	1151505
Dotations financières sur amortissements et provisions			58058	147544
Intérêts et charges assimilées			413307	211229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			471365	358773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5109355	792732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5227459	841892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	202971		3588	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7578368			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000		15707	
Total des produits exceptionnels (VII)	7841339		19295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207212		2754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7578368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	475400		11821	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8260980		14575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-419642		4721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81234		-45034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16639473		3435952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11750423		2544305	
BENEFICE OU PERTE	4889051		891647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270503		
Total Immobilisations corporelles		26910		
Total Immobilisations financières		21827633		
Total Général		22143851		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57160970
Total Général				57483351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210034	1219		211253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24486	2339		26824
AMORTISSEMENTS Total Général	234520	3558		238077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				875749
Total Provisions pour risques et charges	496049	509700	130000	875749
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	496049	509700	130000	875749
TOTAL GENERAL	2139955	625816	696707	2011006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34300	70000	
                                             - Financières		58058	566707	
                                            - Exceptionnelles		475400	60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3165			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1312114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6313085			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7638959	7635794	3165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7834452	23952	7810500	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45839961	45839961		
Fournisseurs et comptes rattachés	316366	316366		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	719144	719144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35345	35345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54745269	46934769	7810500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9