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BILAN ADEXSI 2014 Siren 428581946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270503	210034	60469	60187
Fonds commercial	18805		18805	18805
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7945	7945		2648
Autres immobilisations corporelles	18965	16541	2424	4704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21824469	253245	21571224	13346634
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3165		3165	3165
TOTAL (I)	22143851	487764	21656087	13436143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22920		22920	36110
Clients et comptes rattachés	1082299		1082299	898193
Autres créances	5136415	1390662	3745753	6234700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15233		15233	8788
Charges constatées d’avance				6337
TOTAL (II)	6256868	1390662	4866206	7184127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28400718	1878426	26522292	20620271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2477199		2074656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	891647		402543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3654846		2763199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	496049		499935	
TOTAL (III)	496049		499935	
Emprunts obligataires convertibles	7810500		7810500	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13677605		8520233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300784		425559	
Dettes fiscales et sociales	501025		592771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81483		8074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22371398		17357137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26522292		20620271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14560898		9546637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-6004		-6004	-23212
Production vendue services	1457965	255060	1713025	1517590
Chiffres d’affaires nets	1451961	255060	1707021	1494378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			558096	765254
Autres produits			35	6
Total des produits d’exploitation (I)			2265152	2259638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			853760	949727
Impôts, taxes et versements assimilés			46136	35747
Salaires et traitements			922223	978310
Charges sociales			386812	410860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7056	7607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				70000
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2215991	2452255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49161	-192616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			650542	544358
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	34
Reprises sur provisions et transferts de charges			500961	217697
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1151505	762088
Dotations financières sur amortissements et provisions			147544	150786
Intérêts et charges assimilées			211229	171285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			358773	322070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			792732	440018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			841892	247402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3588			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15707		265253	
Total des produits exceptionnels (VII)	19295		265253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2754		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11821		262948	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14575		262989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4721		2264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45034		-152877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3435952		3286979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2544305		2884436	
BENEFICE OU PERTE	891647		402543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287723		1585
Total Immobilisations corporelles		26085		825
Total Immobilisations financières		14059619		7768014
Total Général		14373427		7770424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21827633
Total Général				22143851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208731	1303		210034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18732	5754		24486
AMORTISSEMENTS Total Général	227463	7056		234520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				496049
Total Provisions pour risques et charges	499935	11821	15707	496049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				253245
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1287502	147544	44385	1390662
Total Provisions pour dépréciation	1997323	147544	500961	1643906
TOTAL GENERAL	2497258	159365	516668	2139955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		147544	500961	
                                            - Exceptionnelles		11821	15707	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3165			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1082299			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	789828			
T. V. A.	30216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4084716			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228854			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6221879	6218714	3165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7810500			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300784	300784		
Personnel et comptes rattachés	163760	163760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198612	198612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119379	119379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19275	19275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13677605	13677605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81483	81483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22371398	14560898		7810500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	8