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BILAN 2 BIS CAFE 2018 Siren 428561203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93353	92748	605	4172
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65929	57208	8721	8417
Autres immobilisations corporelles	39557	25094	14463	16260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7250		7250	7250
Créances rattachées à des participations	791011		791011	658253
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21521		21521	21521
TOTAL (I)	1201559	175050	1026510	898811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61943		61943	55628
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6261		6261	8584
Autres créances	63605		63605	40855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	14409		14409	11154
Charges constatées d’avance	3188		3188	3176
TOTAL (II)	149421		149421	119412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1350980	175050	1175930	1018223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	602691		501923	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137452		100768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	748528		611076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157886		212773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35878		14315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155930		107446	
Dettes fiscales et sociales	77708		72614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427402		407147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1175930		1018223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	334491		285493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32184		26663	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	867848		867848	851614
Chiffres d’affaires nets	867848		867848	851614
				
Production stockée				
Production immobilisée			9943	11191
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			480	6826
Total des produits d’exploitation (I)			878271	869631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292246	279544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6315	-6006
Autres achats et charges externes			162062	175574
Impôts, taxes et versements assimilés			9812	10674
Salaires et traitements			150149	189455
Charges sociales			63935	71576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10148	14624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8442	2503
Total des charges d’exploitation (II) 			690478	737943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187793	131687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11327	10626
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11327	10626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14227	6435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14227	6435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2900	4191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184893	135878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1828		1610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1828		1610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1828		-1610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45613		33499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889598		880257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	752145		779488	
BENEFICE OU PERTE	137452		100768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2479		2258	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182939		
Total Immobilisations corporelles		193751		5087
Total Immobilisations financières		687023		132759
Total Général		1063713		137846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				198839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				819782
Total Général				1201559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164902	10148		175050
AMORTISSEMENTS Total Général	164902	10148		175050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	791011	791011		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21521	-1	21521	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6261	6261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6159	6159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2831	2831		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54616	54616		
Charges constatées d’avance	3188	3188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	885586	864065	21521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33058	33058		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121654	67794	53859	
Emprunts et dettes financières divers	17000			
Fournisseurs et comptes rattachés	155930	155930		
Personnel et comptes rattachés	31421	31421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26861	26861		
Impôts sur les bénéfices	10615	10615		
T.V.A.	6198	6198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2613	2613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18878			18878
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	424228	334491	53859	35878
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	51909		56989	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23927		30703	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5550		7261	
Autres comptes	80676		80621	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162062		175574	
Taxe professionnelle	1590		1487	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8222		9187	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9812		10674	
Montant de la TVA. collectée	127701		138913	
Total TVA. déductible sur biens et services	67009		67780	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10