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BILAN 2 BIS CAFE 2017 Siren 428561203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	182939		182939	182939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93353	89181	4172	11349
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61842	53424	8417	12168
Autres immobilisations corporelles	38557	22297	16260	19956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7250		7250	7250
Créances rattachées à des participations	658253		658253	245544
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21521		21521	21521
TOTAL (I)	1063713	164902	898811	500727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55628		55628	49622
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8584		8584	
Autres créances	40855		40855	42027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	11154		11154	25565
Charges constatées d’avance	3176		3176	3243
TOTAL (II)	119412		119412	120456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1183125	164902	1018223	621183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501923		373415	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100768		128508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	611076		510307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212773		202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14315		15315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107446		17089	
Dettes fiscales et sociales	72614		78270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	407147		110876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1018223		621183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285493		95561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26663			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	851614		851614	876184
Chiffres d’affaires nets	851614		851614	876184
				
Production stockée				
Production immobilisée			11191	16250
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				832
Autres produits			6826	3931
Total des produits d’exploitation (I)			869631	897197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279544	294079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6006	-9533
Autres achats et charges externes			175574	134981
Impôts, taxes et versements assimilés			10674	9722
Salaires et traitements			189455	187394
Charges sociales			71576	73427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14624	15674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2503	9846
Total des charges d’exploitation (II) 			737943	715590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131687	181607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10626	2556
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10626	2931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6435	842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6435	842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4191	2089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135878	183696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1610		169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1610		4647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1610		-4647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33499		50541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	880257		900128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	779488		771620	
BENEFICE OU PERTE	100768		128508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2258		2163	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182939		
Total Immobilisations corporelles		193751		
Total Immobilisations financières		274315		466708
Total Général		651005		466708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				193751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54000	687023
Total Général			54000	1063713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150278	14624		164902
AMORTISSEMENTS Total Général	150278	14624		164902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	658253	658253		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21521	21521		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5182			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35671			
Charges constatées d’avance	3176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	732388	732388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27911	27911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184862	63208	121654	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107446	107446		
Personnel et comptes rattachés	28881	28881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17331	17331		
Impôts sur les bénéfices	6357	6357		
T.V.A.	16740	16740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3304	3304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14315	14315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	407147	285493	121654	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56989		56195	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30703		9202	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7261		6679	
Autres comptes	80621		62906	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175574		134981	
Taxe professionnelle	1487		950	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9187		8772	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10674		9722	
Montant de la TVA. collectée	138913		137211	
Total TVA. déductible sur biens et services	67780		52678	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10