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BILAN VARILLON LOGISTIQUE 2021 Siren 428273015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198202	173538	24664	14710
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				10000
Terrains				
Constructions	88669	81925	6744	9367
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111101	74788	36313	43436
Autres immobilisations corporelles	3761249	3117409	643840	902431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41444		41444	36895
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15897		15897	15680
TOTAL (I)	4216562	3447660	768902	1032519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83460		83460	43125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3679		3679	3453
Clients et comptes rattachés	1477764	1458	1476306	1644967
Autres créances	247903		247903	264062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1497235		1497235	790865
Charges constatées d’avance	41261		41261	19051
TOTAL (II)	3351302	1458	3349844	2765524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7567864	3449118	4118746	3798042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	772900		772900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88		88	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77290		77290	
Réserves statutaires ou contractuelles	692461		681426	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131302		11035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1674041		1542739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50247		22737	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50247		22737	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	577404		656610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111434		1007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	845093		714844	
Dettes fiscales et sociales	856807		839414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3720		20692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2394458		2232566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4118746		3798042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	111434			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8233245	101080	8334325	7705613
Chiffres d’affaires nets	8233245	101080	8334325	7705613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4183	1483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134234	206761
Autres produits			15569	21931
Total des produits d’exploitation (I)			8488311	7935789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			987882	668943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40335	84048
Autres achats et charges externes			3415512	3383947
Impôts, taxes et versements assimilés			161150	181170
Salaires et traitements			2610515	2454147
Charges sociales			762193	676110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405555	471152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1049	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-13102	22737
Autres charges			28385	62394
Total des charges d’exploitation (II) 			8318804	8004650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169507	-68861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16898	17830
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200	289
Reprises sur provisions et transferts de charges			4549	11972
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21648	30091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2877	3186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2877	3186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18771	26905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188278	-41956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1918		21010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		41465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15918		62475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1986		2334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40612			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42598		11441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26680		51034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10258			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20038		-1957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8525877		8028355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8394575		8017320	
BENEFICE OU PERTE	131302		11035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178202		20000
Total Immobilisations corporelles		3946848		127170
Total Immobilisations financières		41444		15897
Total Général		4166494		163067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113000	3961017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57341
Total Général			113000	4216560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163492	10046		173538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2991614	395509	113000	3274123
AMORTISSEMENTS Total Général	3155105	405555	113000	3447660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9635
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40612
Total Provisions pour risques et charges	22737	40612	13102	50247
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	410	1049		1458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4959	1049	4549	1458
TOTAL GENERAL	27696	41661	17651	51705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-12064		
                                             - Financières			4549	
                                            - Exceptionnelles		40612		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15897	15897		
Clients douteux ou litigieux	1750	1750		
Autres créances clients	1476014	1476014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2971	2971		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16771	16771		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82640	82640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24407	24407		
Groupe et associés	82776	82776		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38338	38338		
Charges constatées d’avance	41261	41261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1782825	1782825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165	165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	577240	180550	391151	5538
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	845093	845093		
Personnel et comptes rattachés	247919	247919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188656	188656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	392782	392782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27450	27450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111434	111434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3720	3720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2394458	1997769	391151	5538
Emprunts souscrits en cours d’exercice	147862			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel