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BILAN VARILLON LOGISTIQUE 2018 Siren 428273015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205366	189910	15456	12880
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84999	74102	10897	10714
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89457	77191	12267	25469
Autres immobilisations corporelles	3572956	2355738	1217218	1365971
Immobilisations en cours	2077		2077	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43444		43444	43444
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15257		15257	15049
TOTAL (I)	4013557	2696940	1316616	1473528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114289		114289	125105
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	414		414	
Clients et comptes rattachés	1764375	31506	1732870	1876348
Autres créances	259436		259436	356586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	994364		994364	1021551
Charges constatées d’avance	21671		21671	23014
TOTAL (II)	3154549	31506	3123043	3402603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7168105	2728446	4439659	4876131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	772900		772900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88		88	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77290		77290	
Réserves statutaires ou contractuelles	594291		594261	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209503		200057	
Subventions d’investissement	232		579	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1654304		1645174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32488		39433	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32488		39433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	730878		994095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70922		57465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6545		701	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1006725		1191092	
Dettes fiscales et sociales	910650		900037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2492			
Autres dettes	24656		48133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2752868		3191524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4439659		4876131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2370212		2592771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			9273475	9471761
Chiffres d’affaires nets			9273475	9471761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17583	32608
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298345	206631
Autres produits			24432	33145
Total des produits d’exploitation (I)			9613835	9744143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			978642	912543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10816	-29814
Autres achats et charges externes			4291332	4449053
Impôts, taxes et versements assimilés			204341	206698
Salaires et traitements			2679521	2722503
Charges sociales			853065	816130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417987	408314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16375	9200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15552	22497
Autres charges			35034	31420
Total des charges d’exploitation (II) 			9502665	9548544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111170	195599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16630	15828
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2697	831
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19328	16660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6460	9133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6460	9133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12868	7527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124038	203126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52707		8349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51334		62189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104041		18259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9		278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16936	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65		17214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103976		1045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18511		4114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9737204		9779062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9527701		9579005	
BENEFICE OU PERTE	209503		200057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206914		13480
Total Immobilisations corporelles		3787472		247444
Total Immobilisations financières		58494		208
Total Général		4052880		261132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15028	205366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			285427	3749489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58701
Total Général			300455	4013557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	194034	10904	15028	189910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2385318	407083	285371	2507031
AMORTISSEMENTS Total Général	2579352	417987	300399	2696940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15552
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16936
Total Provisions pour risques et charges	39433	15552	22497	32488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39433	15552	22497	32488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15552	22497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15257		15257	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1764375	1764375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	259436	259436		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21671	21671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2060739	2045482	15257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	730878	354767	353945	22166
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1006725	1006725		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	910650	910650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2492	2492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95578	95578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2746323	2370212	353945	22166
Emprunts souscrits en cours d’exercice	147000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	409939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	112