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BILAN VARILLON LOGISTIQUE 2017 Siren 428273015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206914	194034	12880	6859
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82739	72025	10714	7764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90605	65136	25469	39624
Autres immobilisations corporelles	3614128	2248158	1365971	1405236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43444		43444	43444
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15049		15049	14782
TOTAL (I)	4052880	2579352	1473528	1517709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125105		125105	95291
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7429
Clients et comptes rattachés	1898134	21787	1876348	1995962
Autres créances	356586		356586	499689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1021551		1021551	668639
Charges constatées d’avance	23014		23014	45279
TOTAL (II)	3424390	21787	3402603	3312289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7477270	2601139	4876131	4829998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	772900		772900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88		88	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77290		77290	
Réserves statutaires ou contractuelles	594261		613379	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200057		-19118	
Subventions d’investissement	579		218	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1645174		1444757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39433		27496	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39433		27496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	994095		1128829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57465			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	701			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1191092		1198024	
Dettes fiscales et sociales	900037		953242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48133		77650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3191524		3357745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4876131		4829998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2592771		2627709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			9471761	9719920
Chiffres d’affaires nets			9471761	9719920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32608	24411
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206631	148343
Autres produits			33145	25076
Total des produits d’exploitation (I)			9744143	9917748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			912543	836170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29814	18247
Autres achats et charges externes			4449053	4831254
Impôts, taxes et versements assimilés			206698	168886
Salaires et traitements			2722503	2739493
Charges sociales			816130	895653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408314	511309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9200	8681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			224971	27443
Autres charges			31420	45015
Total des charges d’exploitation (II) 			9548544	10082151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195599	-164403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15828	20264
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			831	1129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16660	21393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9133	13992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9133	13992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7527	7401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203126	-157002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8349		8349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62189		62189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18259		70538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	278		3470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			768	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17214		4237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1045		66301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4114		-71583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9779062		10009679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9579005		10028797	
BENEFICE OU PERTE	200057		-19118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190987		
Total Immobilisations corporelles		3518712		
Total Immobilisations financières		58226		
Total Général		3767925		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3787472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58494
Total Général				4052880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184128	9906		194034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2066088	398408	79178	2385318
AMORTISSEMENTS Total Général	2250216	408314	79178	2579352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22497
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16936
Total Provisions pour risques et charges	27496	39433	27496	39433
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27496	39433	27496	39433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22497	27496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16936		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15049			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1898134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	356586			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23014			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2292784	2277734	15049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	994095	396043	546448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1191092	1191092		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	900037	900037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105598	105598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3190823	2592771	546448	51604
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	409456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	112