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BILAN VARILLON LOGISTIQUE 2016 Siren 428273015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190987	184128	6859	15683
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77739	69975	7764	9108
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90605	50981	39624	49318
Autres immobilisations corporelles	3350368	1945132	1405236	1781413
Immobilisations en cours				79304
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43444		43444	43444
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14782		14782	14528
TOTAL (I)	3767925	2250216	1517709	1992798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95291		95291	113538
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7429		7429	
Clients et comptes rattachés	2008786	12824	1995962	2056607
Autres créances	499689		499689	524688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	668639		668639	535515
Charges constatées d’avance	45279		45279	48981
TOTAL (II)	3325112	12824	3312289	3279328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7093037	2263040	4829998	5272126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	772900		772900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88		88	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77290		77290	
Réserves statutaires ou contractuelles	613379		576806	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19118		86579	
Subventions d’investissement	218		1091	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1444757		1514754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27496		34077	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27496		34077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1128829		1501730	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1198024		1244226	
Dettes fiscales et sociales	953242		838636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			113765	
Autres dettes	77650		24938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3357745		3723295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4829998		5272126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2627709		2256703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9719920		9719920	9738297
Chiffres d’affaires nets	9719920		9719920	9738297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24411	16620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148343	210833
Autres produits			25076	24093
Total des produits d’exploitation (I)			9917748	9989842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			836170	1003504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18247	-51507
Autres achats et charges externes			4831254	4677722
Impôts, taxes et versements assimilés			168886	163222
Salaires et traitements			2739493	2799658
Charges sociales			895653	981423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			511309	504207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8681	11984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27443	34077
Autres charges			45015	150621
Total des charges d’exploitation (II) 			10082151	10274912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164403	-285070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20264	25954
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1129	2004
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				851
Total des produits financiers (V)			21393	28809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13992	15555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13992	15555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7401	13253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157002	-271817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8349		37458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62189		213589	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	70538		301047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3470		3677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	768		3315	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4237		6992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66301		294055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71583		-64341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10009679		10319698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10028797		10233119	
BENEFICE OU PERTE	-19118		86579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			97	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184147		6840
Total Immobilisations corporelles		3660984		109198
Total Immobilisations financières		57973		253
Total Général		3903103		116291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		79304	172165	3518712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58226
Total Général		79304	172165	3767925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168464	15665		184128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1741841	495645	171398	2066088
AMORTISSEMENTS Total Général	1910305	511309	171398	2250216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27496
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34077	27443	34024	27496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34077	27443	34024	27496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27443	34024	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14782			
Clients douteux ou litigieux	2008786			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	499689			
Charges constatées d’avance	45279			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2568535	2553754	14782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1128829	398793	730036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1198024	1198024		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77650	77650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3357745	2627709	730036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70627			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	443221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	115			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	115