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BILAN VARILLON LOGISTIQUE 2015 Siren 428273015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184147	168464	15683	21632
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77739	68631	9108	9646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85880	36562	49318	15894
Autres immobilisations corporelles	3418061	1636648	1781413	1310199
Immobilisations en cours	79304		79304	1339
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43444		43444	43444
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14528		14528	7500
TOTAL (I)	3903103	1910305	1992798	1409655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113538		113538	62031
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2072353	15746	2056607	2137934
Autres créances	524688		524688	513697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				106786
Disponibilités	535515		535515	403019
Charges constatées d’avance	48981		48981	25811
TOTAL (II)	3295074	15746	3279328	3249278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7198177	1926051	5272126	4658933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	772900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77290			
Réserves statutaires ou contractuelles	576806			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86579			
Subventions d’investissement	1091			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1514754			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34077			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34077			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1501730			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1244226			
Dettes fiscales et sociales	838636			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113765			
Autres dettes	24938			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3723295			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5272126			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			9738297	9344352
Chiffres d’affaires nets			9738297	9344352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16620	21550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210833	206874
Autres produits			24093	37908
Total des produits d’exploitation (I)			9989842	9610684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1003504	1043899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51507	-1393
Autres achats et charges externes			4677722	4111824
Impôts, taxes et versements assimilés			163222	178328
Salaires et traitements			2799658	2740889
Charges sociales			981423	892782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504207	425529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11984	57353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34077	39988
Autres charges			150621	44721
Total des charges d’exploitation (II) 			10274912	9533921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-285070	76763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25954	16122
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2004	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			851	655
Total des produits financiers (V)			28809	16777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15555	10789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15555	10789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13253	5988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-271817	82751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37458		37962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	213589		52756	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000		40778	
Total des produits exceptionnels (VII)	301047		131496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3677		41215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3315		2108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6992		93322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	294055		38174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64341		-21628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10319698		9758957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10233119		9616404	
BENEFICE OU PERTE	86579		142553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97		71246	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197322		
Total Immobilisations corporelles		3015175		
Total Immobilisations financières		50944		
Total Général		3263442		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3660984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57973
Total Général				3903103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175690	20095	27322	168464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1678097	484112	420368	1741841
AMORTISSEMENTS Total Général	1853787	504207	447689	1910305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34077
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91238	34077	91238	34077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	91238	34077	91238	34077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34077	41238	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14528			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2660550	2646021	14528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1501730	435139	1066592	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1244226	1244226		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113765	113765		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24938	24938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3723295	2656703	1066592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	938600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	284342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel