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BILAN VAL D'IMMO 2013 Siren 428254304				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	21000	2917	18083	
Immobilisations corporelles	37050	18030	19020	31325
Immobilisations financières	53736		53736	73164
Total Actif Immobilisé	111786	20947	90839	104489
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7755		7755	872
Créances – Clients et comptes rattachés				1617
Créances – Autres	6481		6481	701
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47944		47944	39669
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62180		62180	42859
Total général Actif	173966			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			9909	9909
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			991	991
Réserves réglementées				
Autres réserves			57126	28009
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15559	29117
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83585	68026
Provisions pour risques et charges - Total II			169	2160
Emprunts et dettes assimilées			27520	8105
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4660	3927
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10776		
Autres dettes			37085	65130
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69265	77162
Total général Passif			153019	147348
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22367	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30993	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			32500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	201853		221301	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2180		1044	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204033		222345	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	257		1301	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78724		74688	
(dont taxe professionnelle)	24			
Impôts, taxes et versements assimilés	3472		2681	
Rémunérations du personnel 	62865		64097	
Charges sociales	23010		29296	
Dotations aux amortissements	9731		8057	
Dotations aux provisions	169		2160	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2879		2038	
Total des charges d’exploitation	181107		184318	
Résultat d’exploitation	22926		38027	
Produits financiers	53		589	
Produits exceptionnels	32500		15000	
Charges financières	259		469	
Charges exceptionnelles	36589		18385	
Impôts sur les bénéfices	3072		5645	
Bénéfice ou perte	15559		29117	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36603			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			21000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2921	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7072	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			26500	
Total Immobilisations (Valeur brute)			132528	
Total Immobilisations (Augmentations)			30993	
Total Immobilisations (Diminutions)			51735	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			34912	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			32500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2412	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			169	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			169	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			2160	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2160	
DIVERS Montant de la TVA collectée			36603	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel