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BILAN VAL. INVEST 2017 Siren 428294854
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 67709 23578 44131
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 228082 228082
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 295791 23578 272213
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7713 7713
Autres créances 90416 90416
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 305 305
Disponibilités 646165 646165
Charges constatées d’avance 1861 1861
TOTAL (II) 746461 746461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1042252 23578 1018674
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 350000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 21650
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 402801
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 176131
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 950582
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40769
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13825
Dettes fiscales et sociales 13128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 371
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 68092
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1018674
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 39701
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 42216 42216
Chiffres d’affaires nets 42216 42216
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 75
Autres produits 156
Total des produits d’exploitation (I) 42447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 107092
Impôts, taxes et versements assimilés 3052
Salaires et traitements -1721
Charges sociales 12749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12454
Total des charges d’exploitation (II) 149837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -107390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 239
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2351
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 727
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -105766
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 677000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 677000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 34
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 394057
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1012
Total des charges exceptionnelles (VIII) 395103
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 281897
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 721798
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 545667
BENEFICE OU PERTE 176131
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 75
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22301
Total Immobilisations corporelles 108555 4266
Total Immobilisations financières 622139
Total Général 752995 4266
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22301
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 45112 67709
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 394057 228082
Total Général 461470 295791
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21096 1205 22301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 52671 16019 45112 23578
AMORTISSEMENTS Total Général 73767 17224 67413 23578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 7713
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3258
T. V. A. 2231
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 82112
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2815
Charges constatées d’avance 1861
TOTAL ETAT DES CREANCES 99991 99991
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 63 63
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 40705 12314 28391
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 13825 13825
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 721 721
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12407 12407
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 371 371
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 68092 39701 28391
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 12131
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel