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BILAN SOCIETE FINANCIERE DU GARLABAN 2019 Siren 428228852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179167	59763	119404	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	857532		857532	1125940
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3201		3201	3201
TOTAL (I)	1039901	59763	980137	1129141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167040		167040	13200
Autres créances	815536	20000	795536	822499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5134763	5522	5129241	4641576
Disponibilités	1909926		1909926	2381715
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8027265	25522	8001743	7858991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9067166	85285	8981881	8988132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	657000		657000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65700		65700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8076548		7967113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125337		109435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8673911		8799248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224760		73026	
Dettes fiscales et sociales	83010		115858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	307970		188884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8981881		8988132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307970		188884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	200			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	139200		139200	
Production vendue biens				
Production vendue services	460800		460800	335000
Chiffres d’affaires nets	600000		600000	335000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2181	
Autres produits			1147	1
Total des produits d’exploitation (I)			603328	335001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208852	20513
Impôts, taxes et versements assimilés			7589	12595
Salaires et traitements			310741	290000
Charges sociales			165792	161105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6471	1791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				484
Total des charges d’exploitation (II) 			699444	486488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96117	-151487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25121	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15974	57596
Reprises sur provisions et transferts de charges			14998	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8980	536
Total des produits financiers (V)			65073	58131
Dotations financières sur amortissements et provisions			5522	14998
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5522	14998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59552	43133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36565	-108354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11635			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	268608			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273310			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-124903		-217789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	728036		393132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	853373		283698	
BENEFICE OU PERTE	-125337		109435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2181			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53292		218345
Total Immobilisations financières		1129142		200
Total Général		1182434		218545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92470	179167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			268608	860733
Total Général			361078	1039901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53292	6471		59763
AMORTISSEMENTS Total Général	53292	6471		59763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	34998	20520	29997	25522
Total Provisions pour dépréciation	34998	20520	29997	25522
TOTAL GENERAL	34998	20520	29997	25522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5522	14998	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3201	3201		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167040	167040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131035	131035		
T. V. A.	37460	37460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100174	100174		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	546867	546867		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	985778	985778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224760	224760		
Personnel et comptes rattachés	2395	2395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41733	41733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27655	27655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11228	11228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200	200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	307970	307970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150000			
Location, charges locatives et de copropriété	10024		7663	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35729		5488	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13099		7362	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208852		20513	
Taxe professionnelle	257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7332		12595	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7589		12595	
Montant de la TVA. collectée	120000			
Total TVA. déductible sur biens et services	4982			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel