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BILAN SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P. 2021 Siren 428285647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13630	13223	407	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1537358	661151	876206	491731
Constructions	765988	502272	263715	302360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2127878	1907176	220702	308187
Autres immobilisations corporelles	46314	30852	15462	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	315561		315561	124017
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4806729	3114675	1692054	1226295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	424138		424138	518203
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	906		906	2296
Clients et comptes rattachés	1455239	4446	1450793	804275
Autres créances	2045070		2045070	3174625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273819		273819	233170
Charges constatées d’avance	2888		2888	3750
TOTAL (II)	4202060	4446	4197614	4736319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9008788	3119120	5889668	5962614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	701500		701500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70150		70150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	43866		43866	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3499320		3411050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81052		288270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	305721		346868	
TOTAL (I)	4701609		4861704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	90475		89428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1048986		982482	
Dettes fiscales et sociales	32303		19727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2640	
Autres dettes	16250		6633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1188059		1100911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5889668		5962614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4112691	4336695
Production vendue services			52444	84105
Chiffres d’affaires nets			4165136	4420800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5598	2430
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4170734	4423231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				266
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3236483	3377269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			94065	-37271
Autres achats et charges externes			501850	459976
Impôts, taxes et versements assimilés			14282	14336
Salaires et traitements			67672	101263
Charges sociales			35942	52803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			178054	191807
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4128349	4160449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42385	262782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28664	35575
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28664	35575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1532	1365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1532	1365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27132	34210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69517	296992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		4325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51671		65076	
Total des produits exceptionnels (VII)	51672		111400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	602		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10525		10525	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11126		10527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40546		100873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29010		109595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4251070		4570206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4170017		4281936	
BENEFICE OU PERTE	81052		288270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10560		3300
Total Immobilisations corporelles		4172704		640512
Total Immobilisations financières				
Total Général		4183264		643812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			230	13630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20118	4793099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20348	4806729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10560	2893	230	13223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2946409	175160	20118	3101451
AMORTISSEMENTS Total Général	2956969	178054	20348	3114675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				305721
Total Provisions réglementées	346868	10525	51671	305721
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5039		593	4446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5039		593	4446
TOTAL GENERAL	351906	10525	52264	310167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10525	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1455239	1455239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2045070	2045070		
Charges constatées d’avance	2888	2888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3503196	3503196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1048986	1048986		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32303	32303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106725	106725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1188019	1188019		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2