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BILAN SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P. 2020 Siren 428285647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10560	10560		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1107657	615927	491730	
Constructions	780849	478489	302359	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2127878	1819690	308187	
Autres immobilisations corporelles	32300	32300		
Immobilisations en cours	124017		124017	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4183263	2956968	1226294	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	518202		518202	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2295		2295	
Clients et comptes rattachés	809313	5038	804274	
Autres créances	3174624		3174624	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233170		233170	
Charges constatées d’avance	3750		3750	
TOTAL (II)	4741358	5038	4736319	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8924621	2962007	5962614	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	701500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	43865			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3411050			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288270			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	346867			
TOTAL (I)	4861703			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	89428			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	982482			
Dettes fiscales et sociales	19727			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2640			
Autres dettes	6632			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1100910			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5962614			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1100910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4336695		4336695	
Production vendue services	84104		84104	
Chiffres d’affaires nets	4420800		4420800	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2430	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4423230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			265	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3377268	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37270	
Autres achats et charges externes			459976	
Impôts, taxes et versements assimilés			14336	
Salaires et traitements			101263	
Charges sociales			52803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191806	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4160448	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262781	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35574	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35574	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1364	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1364	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34210	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296992	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4324			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	65075			
Total des produits exceptionnels (VII)	111400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10524			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10527			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100873			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109595			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4570205			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4281935			
BENEFICE OU PERTE	288270			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1956			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10560		
Total Immobilisations corporelles		4079341		109363
Total Immobilisations financières				
Total Général		4089901		109363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16000	4172704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			16000	4183264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10560			10560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2770602	191807	16000	2946409
AMORTISSEMENTS Total Général	2781162	191807	16000	2956969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				346866
Total Provisions réglementées	401419	10525	65076	346866
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5513		474	5039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5513		474	5039
TOTAL GENERAL	406932	10525	65550	351906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			474	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10525	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	809314	809314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3174625	3174625		
Charges constatées d’avance	3750	3750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3987689	3987689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	982482	982482		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19727	19727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2640	2640		
Groupe et associés	88428	88428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7633	7633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1100911	1100911		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel