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BILAN SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P. 2019 Siren 428285647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10560	10560		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1107657	570703	536954	
Constructions	780849	432830	348019	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2143878	1734767	409110	
Autres immobilisations corporelles	32300	32300		
Immobilisations en cours	14654		14654	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4089901	2781161	1308739	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	480932		480932	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1561706	5512	1556193	
Autres créances	2583393		2583393	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238405		238405	
Charges constatées d’avance	4985		4985	
TOTAL (II)	4869422	5512	4863909	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8959323	2786674	6172649	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	701500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	43865			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3270292			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340757			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	401418			
TOTAL (I)	4827984			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	88374			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1214146			
Dettes fiscales et sociales	29540			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12603			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1344664			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6172649			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1344664			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5207108		5207108	
Production vendue services	69099		69099	
Chiffres d’affaires nets	5276208		5276208	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129063	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5405272	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			489	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4219050	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9064	
Autres achats et charges externes			361756	
Impôts, taxes et versements assimilés			14618	
Salaires et traitements			101006	
Charges sociales			51594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68549	
Total des charges d’exploitation (II) 			5018349	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386922	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36652	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36652	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6264	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6264	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30388	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417310	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	63912			
Total des produits exceptionnels (VII)	63929			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10671			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10674			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53255			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129808			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5505854			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5165096			
BENEFICE OU PERTE	340757			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3989			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10560		
Total Immobilisations corporelles		4067735		11606
Total Immobilisations financières				
Total Général		4078295		11606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4079341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4089901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10560			10560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2578384	192218		2770602
AMORTISSEMENTS Total Général	2588944	192218		2781162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				401419
Total Provisions réglementées	454660	10671	63913	401419
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130587		125074	5513
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130587		125074	5513
TOTAL GENERAL	585247	10671	188987	406932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			125074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10671	63913	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1561706	1561706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2583394	2583394		
Charges constatées d’avance	4986	4986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4150085	4150085		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1214147	1214147		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29541	29541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88374	88374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12603	12603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1344665	1344665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel