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BILAN SOCCAPI 2017 Siren 428236186
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1720 1720 1720
Constructions 367156 213793 153363 168539
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 50234 46308 3926 4116
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 13104 13104 12600
Créances rattachées à des participations 147259 147259 95000
Autres titres immobilisés 986765 986765 986765
Prêts
Autres immobilisations financières 20 20 20
TOTAL (I) 1566258 260101 1306157 1268760
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1255000 40000 1215000 2570000
Avances et acomptes versés sur commandes 1250 1250 164750
Clients et comptes rattachés 95041 67833 27208 34272
Autres créances 6154 6154 6091
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 162922 162922 254998
Charges constatées d’avance 10020 10020 8672
TOTAL (II) 1530387 107833 1422554 3038783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3096645 367934 2728711 4307543
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 80000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000 8000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 141471 123745
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 229471 211745
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 74800
Provisions pour charges
TOTAL (III) 74800
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1074954 2079875
Emprunts et dettes financières divers (4) 1373128 1856079
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 25667 53334
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14633 15943
Dettes fiscales et sociales 9620 13288
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 1238 2479
TOTAL (IV) 2499240 4020998
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2728711 4307543
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1760732 2844681
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 180000 730000
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1401500 1401500 1272878
Production vendue biens
Production vendue services 269074 269074 445492
Chiffres d’affaires nets 1670574 1670574 1718370
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 170850 491771
Autres produits 4 3
Total des produits d’exploitation (I) 1841427 2210144
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 496000
Variation de stock (marchandises) 1385000 795000
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 127186 177144
Impôts, taxes et versements assimilés 19118 48625
Salaires et traitements 18000 18075
Charges sociales 2265 2281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16727 19558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 26843 88820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 100
Autres charges 25503 4807
Total des charges d’exploitation (II) 1620643 1650410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 220785 559734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1597 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 53228 55380
Autres intérêts et produits assimilés 14000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 54826 69381
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 48124 60794
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 48124 60794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6701 8587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 227486 568320
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4681
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4681
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90695 444575
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 90695 444575
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -86015 -444575
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1900934 2279525
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1759462 2155779
BENEFICE OU PERTE 141471 123745
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 400 925
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus 180000 730000
Sous-traitance 3134 2991
Location, charges locatives et de copropriété 14175 34323
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 35254 54884
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 74622 84946
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 127186 177144
Taxe professionnelle 3413 6737
Autres impôts, taxes et versements assimilés 15705 41888
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 19118 48625
Montant de la TVA. collectée 11300 7200
Total TVA. déductible sur biens et services 6457 6179
Effectif moyen du personnel 1 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 1 1