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BILAN SEPTODONT HOLDING 2020 Siren 428207922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65228308	1125744	64102564	64102564
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1255043	163161	1091881	
Immobilisations en cours	70003		70003	589228
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50482500	2150000	48332500	48332500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18029412	450000	17579412	7842947
Autres immobilisations financières	408821		408821	404783
TOTAL (I)	135474090	3888906	131585183	121272023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3297291	122288	3175003	4525499
Autres créances	17218902	1400000	15818902	6369774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25191655		25191655	1404880
Charges constatées d’avance	758699		758699	297736
TOTAL (II)	46466548	1522288	44944260	12597889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3035479		3035479	3555846
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	464434		464434	198834
TOTAL GENERAL (0 à V)	185440553	5411194	180029358	137624594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15587		15587	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27147667		22070113	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17747420		5077554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44950676		27203255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	464434		495256	
Provisions pour charges			130000	
TOTAL (III)	464434		625256	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121603509		82202539	
Emprunts et dettes financières divers (4)			18856036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2655563		3645071	
Dettes fiscales et sociales	176252		483992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10178825		4605601	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134614151		109793241	
(V)	96		2840	
TOTAL GENERAL (I à V)	180029358		137624594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73739151		28668241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	807		455754	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		979	979	
Production vendue biens				
Production vendue services	21841705		21841705	24360000
Chiffres d’affaires nets	21841705	979	21842684	24360000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1763308	5344769
Autres produits			7849851	8910348
Total des produits d’exploitation (I)			31455843	38615117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4748	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24968190	30806178
Impôts, taxes et versements assimilés			205594	201648
Salaires et traitements			150857	150857
Charges sociales			61933	68729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			683529	696683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30315	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35231	162919
Autres charges			214365	19646
Total des charges d’exploitation (II) 			26354766	32106664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5101077	6508452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16987688	7257602
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			416002	312084
Autres intérêts et produits assimilés			161193	68029
Reprises sur provisions et transferts de charges			13711	1976601
Différences positives de change			413074	80591
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17991669	9694910
Dotations financières sur amortissements et provisions			2005261	500000
Intérêts et charges assimilées			2694918	3767992
Différences négatives de change			358233	4105428
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5058414	8373421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12933255	1321488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18034333	7829941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	873224		165691	
Total des produits exceptionnels (VII)	873224		170831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221342		333534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300969			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2000000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	522312		2333534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	350912		-2162703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	637825		589683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50320738		48480858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32573317		43403304	
BENEFICE OU PERTE	17747420		5077554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		5339491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3		8887019	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65228308		
Total Immobilisations corporelles		589228		1306332
Total Immobilisations financières		57543942		11889391
Total Général		123361479		13195724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65228308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			570514	1325046
Prêts et immobilisations financières			498888	
Total Immobilisations financières			512599	68920734
Total Général			1083113	135474090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1125744			1125744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		163161		163161
AMORTISSEMENTS Total Général	1125744	163161		1288906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				464434
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	625256	298520	459342	464434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2150000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	450000			450000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		122288		122288
Autres provisions pour dépréciation	2000000		600000	1400000
Total Provisions pour dépréciation	2963711	1772288	613711	4122288
TOTAL GENERAL	3588967	2070808	1073053	4586722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65546	162919	
                                             - Financières		2005261	13711	
                                            - Exceptionnelles			896422	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18029412	72158	17957253	
Autres immobilisations financières	408821		408821	
Clients douteux ou litigieux	146745	146745		
Autres créances clients	3150546	3150546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42465	42465		
T. V. A.	376317	376317		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17338	17338		
Divers	71924	71924		
Groupe et associés	16680823	16680823		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30033	30033		
Charges constatées d’avance	758699	758699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39713127	21347052	18366075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226271	226271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121377237	60502237	40875000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2655563	2655563		
Personnel et comptes rattachés	778	778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13819	13819		
Impôts sur les bénéfices	84614	84614		
T.V.A.	58626	58626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18415	18415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9946407	9946407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232418	232418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134614151	73739151	40875000	20000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	894443		388613	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1033187		3678298	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23040559		26739265	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24968190		30806178	
Taxe professionnelle	110457		144597	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	95137		57051	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	205594		201648	
Montant de la TVA. collectée	2706372		2436910	
Total TVA. déductible sur biens et services	2546358		3344206	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel