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BILAN SARL T.P.M. DU SAINTOIS 2017 Siren 428223853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86966	72435	14531	18101
Autres immobilisations corporelles	71895	48998	22898	9353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	22500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	181361	121432	59929	49954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14244		14244	15772
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170610	4690	165920	161953
Autres créances	42120		42120	82843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	150000
Disponibilités	258382		258382	298684
Charges constatées d’avance	10986		10986	11694
TOTAL (II)	746343	4690	741653	720947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	927704	126122	801582	770901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307515		260301	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28330		67214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555845		547515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20333		7191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30500		220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94939		110682	
Dettes fiscales et sociales	99607		104584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98		708	
Produits constatés d’avance (2)	260			
TOTAL (IV)	245736		223386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	801582		770901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	945495		945495	972794
Chiffres d’affaires nets	945495		945495	972794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2478	1947
Autres produits			623	169
Total des produits d’exploitation (I)			948596	974910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			266253	287480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1528	-2223
Autres achats et charges externes			287387	263526
Impôts, taxes et versements assimilés			5610	6797
Salaires et traitements			277276	267717
Charges sociales			66904	65749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11866	13170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2125	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1217	307
Total des charges d’exploitation (II) 			920166	902523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28430	72387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			360	335
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1530	5634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1890	5969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114	225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114	225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1775	5744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30205	78131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		74	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		5457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1830		16374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	950486		986878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	922155		919665	
BENEFICE OU PERTE	28330		67214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			48262	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		137020		21841
Total Immobilisations financières		22500		
Total Général		159520		21841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22500
Total Général				181361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109566	11866		121432
AMORTISSEMENTS Total Général	109566	11866		121432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2565	2125		4690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2565	2125		4690
TOTAL GENERAL	2565	2125		4690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2125		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5628			
Autres créances clients	164982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64			
Impôts sur les bénéfices	22485			
T. V. A.	12489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7082			
Charges constatées d’avance	10986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	223716	223716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	362	362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19971	6575	13396	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94939	94939		
Personnel et comptes rattachés	33213	33213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25133	25133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40114	40114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1147	1147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30500	30500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98	98		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	260	260		
TOTAL – ETAT DES DETTES	245736	232340	13396	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17695			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes			200	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6