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BILAN SARL NEX 2019 Siren 428210348				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	66315		66315	66315
Immobilisations incorporelles – Autres	800	427	373	640
Immobilisations corporelles	121657	77382	44275	53382
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	188872	77809	111063	120437
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13349		13349	10737
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16522		16522	10255
Créances – Autres	444		444	751
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10763		10763	12907
Caisse				
Charges constatées d’avance	3705		3705	7543
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44782		44782	42194
Total général Actif	233654	10036		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			64559	55409
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5027	9150
Provisions réglementées			5043	6280
Total des capitaux propres - Total I			83429	79640
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26117	42652
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10039	9511
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11032		
Autres dettes			36261	30829
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72417	82991
Total général Passif			155846	162631
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9040	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1083	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13229		10036	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	176385		159247	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4751		1237	
Autres produits	3150		1235	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197515		171756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4778		4253	
Variation de stock (marchandises)	-2611		-640	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52216		69828	
(dont taxe professionnelle)	695			
Impôts, taxes et versements assimilés	5038		2128	
Rémunérations du personnel 	92810		55961	
Charges sociales	27524		16906	
Dotations aux amortissements	10456		11306	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	276		267	
Total des charges d’exploitation	190487		160009	
Résultat d’exploitation	7028		11748	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	826		1187	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1177		1408	
Bénéfice ou perte	5027		9150	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39329			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9338			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1083	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			187790	
Total Immobilisations (Augmentations)			1083	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39329	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9338	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel