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BILAN SARL NEX 2018 Siren 428210348				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	66315		66315	66315
Immobilisations incorporelles – Autres	800	160	640	
Immobilisations corporelles	120574	67193	53382	57939
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	187790	67353	120437	124354
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10737		10737	10097
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10255		10255	2605
Créances – Autres	751		751	745
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12907		12907	19006
Caisse				
Charges constatées d’avance	7543		7543	3600
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42194		42194	36053
Total général Actif	229983	8637		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			55409	53282
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9150	9127
Provisions réglementées			6280	7518
Total des capitaux propres - Total I			79640	78727
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42652	47584
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9511	9327
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18032		
Autres dettes			30829	24769
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82991	81680
Total général Passif			162631	160407
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25989	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7389	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10036		8637	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	159247		115457	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1237		1237	
Autres produits	1235		3123	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171756		128455	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4253		4147	
Variation de stock (marchandises)	-640		-1478	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69828		54389	
(dont taxe professionnelle)	660			
Impôts, taxes et versements assimilés	2128		3817	
Rémunérations du personnel 	55961		31050	
Charges sociales	16906		13798	
Dotations aux amortissements	11306		10575	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	267		282	
Total des charges d’exploitation	160009		116580	
Résultat d’exploitation	11748		11875	
Produits financiers	1		9	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1187		1538	
Charges exceptionnelles	4		136	
Impôts sur les bénéfices	1408		1082	
Bénéfice ou perte	9150		9127	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33670			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13024			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			800	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5689	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			180401	
Total Immobilisations (Augmentations)			7389	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33670	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13024	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel