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BILAN SA JMP INVESTISSEMENTS 2018 Siren 428278600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1197	419	778	
Autres immobilisations corporelles	59464	51183	8281	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	290714		290714	
Créances rattachées à des participations	1665884	281017	1384867	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	2017758	332619	1685140	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1248		1248	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12520		12520	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5214170	20316	5193855	
Disponibilités	91780		91780	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5319719	20316	5299404	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7337478	352934	6984543	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	374400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37440			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3300338			
Report à nouveau	3185942			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14760			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4795			
TOTAL (I)	6888154			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	768			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6730			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14627			
Dettes fiscales et sociales	74264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96389			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6984543			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96389			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	768			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40000		40000	
Chiffres d’affaires nets	40000		40000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2747	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			42762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			266	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78938	
Impôts, taxes et versements assimilés			8061	
Salaires et traitements			55730	
Charges sociales			20465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1801	
Total des charges d’exploitation (II) 			175431	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132670	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21973	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26213	
Autres intérêts et produits assimilés			92156	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1108	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141450	
Dotations financières sur amortissements et provisions			20316	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20316	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121134	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11536	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8903			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11525			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3225			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	192511			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	207271			
BENEFICE OU PERTE	-14760			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		75448		
Total Immobilisations financières		2112160		69299
Total Général		2187607		69299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14787	60661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			224361	1957098
Total Général			239148	2017758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47317	10170	5884	51602
AMORTISSEMENTS Total Général	47317	10170	5884	51602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4795
Total Provisions réglementées	4795			4795
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	282125		1108	281017
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		20316		20316
Total Provisions pour dépréciation	282125	20316	1108	301333
TOTAL GENERAL	286920	20316	1108	306128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		20316	1108	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1665884		1665884	
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2184	2184		
T. V. A.	6581	6581		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2841	2841		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	914	914		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1678904	12520	1666384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel