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BILAN PROSEAT 2018 Siren 428214530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	230820	230820		
Concessions, brevets et droits similaires	114659	112445	2214	864
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300000		300000	300000
Constructions	481699	155468	326231	357951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13678803	12935763	743040	761888
Autres immobilisations corporelles	259629	226366	33263	8418
Immobilisations en cours	263049		263049	219532
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1990		1990	1990
TOTAL (I)	15330648	13660861	1669787	1650643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	354579	18847	335732	412210
En cours de production de biens				1
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	131833	7410	124423	137480
Marchandises	3434		3434	6735
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1823047	29089	1793959	2593976
Autres créances	2667048		2667048	3700647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1631		1631	3533
Charges constatées d’avance	22241		22241	10091
TOTAL (II)	5003814	55346	4948468	6864674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20334462	13716207	6618255	8515317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14830000		14830000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9278791		-7403704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1852154		-1875086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3699055		5551210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27656		15000	
Provisions pour charges	423019		289141	
TOTAL (III)	450675		304141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1481			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1442916		1550962	
Dettes fiscales et sociales	921194		1101523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102933		7482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2468524		2659966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6618255		8515317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2468524			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1481			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				113613
Production vendue biens	9946982	3145616	13092598	15201651
Production vendue services		-2737	-2737	263200
Chiffres d’affaires nets	9946982	3142879	13089861	15578464
				
Production stockée			-14260	-199239
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171040	124050
Autres produits			348844	641621
Total des produits d’exploitation (I)			13595485	16144895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				93214
Variation de stock (marchandises)			261	-50973
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6249910	6971940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75911	130253
Autres achats et charges externes			4076778	4892640
Impôts, taxes et versements assimilés			413504	445295
Salaires et traitements			2985309	3486279
Charges sociales			1243091	1485230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			387134	395484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3606	34045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			178709	30116
Autres charges			84	441
Total des charges d’exploitation (II) 			15614297	17913963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2018813	-1769068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158007	178461
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31	329
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158038	178790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			59	215
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59	215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157979	178574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1860833	-1590494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32748		680739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62748		680739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		10400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53799		847496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			107436	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54069		965332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8679		-284592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13816271		17004424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15668425		18879510	
BENEFICE OU PERTE	-1852154		-1875086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21015			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		230820		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115769		2500
Total Immobilisations corporelles		14810726		691397
Total Immobilisations financières		1990		
Total Général		15159305		693897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				230820
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3610	114659
Virement postes immobilisations corporelles en cours		325190		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		325190	193754	14983179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1990
Total Général		325190	197364	15330648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	230820			230820
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114905	1150	3610	112445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13055501	385984	139955	13301530
AMORTISSEMENTS Total Général	13401226	387134	143565	13644795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27656
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				405974
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17045
Total Provisions pour risques et charges	304141	178709	32175	450675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	107436		91370	16066
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23851	3607	1201	26257
Sur comptes clients	54369	1200	26480	29089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185656	4807	119051	71412
TOTAL GENERAL	489797	183516	151226	522087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1990		1990	
Clients douteux ou litigieux	33122		33122	
Autres créances clients	1789926	1789926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	224	224		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6919	6919		
Impôts sur les bénéfices	547952	131905	416047	
T. V. A.	103933	103933		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13279	13279		
Divers				
Groupe et associés	1989553	1989553		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5187	5187		
Charges constatées d’avance	22241	22241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4514327	4063168	451159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1481	1481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1442916	1442916		
Personnel et comptes rattachés	443075	443075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373403	373403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18299	18299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86417	86417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102933	102933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2468524	2468524		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67146			
Location, charges locatives et de copropriété	253550			
Personnel extérieur à l’entreprise	903729			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106404			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2745949			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4076778			
Taxe professionnelle	132733			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	280771			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	413504			
Montant de la TVA. collectée	3327577			
Total TVA. déductible sur biens et services	1981360			
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	90