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BILAN PROSEAT 2017 Siren 428214530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	230820	230820		
Concessions, brevets et droits similaires	115769	114905	864	1279
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300000		300000	300000
Constructions	481699	123748	357951	371916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13566414	12804526	761888	1670021
Autres immobilisations corporelles	243081	234663	8418	159076
Immobilisations en cours	219532		219532	43361
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1990		1990	1990
TOTAL (I)	15159305	13508662	1650643	2547643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	427450	15240	412210	497737
En cours de production de biens	1		1	10400
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	146091	8611	137480	327638
Marchandises	6735		6735	6735
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2648345	54369	2593976	3956219
Autres créances	3700647		3700647	3728704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3533		3533	2057
Charges constatées d’avance	10091		10091	10835
TOTAL (II)	6942894	78220	6864674	8540325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22102199	13586882	8515317	11087969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14830000		14830000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7403704		-7680298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1875086		276594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5551210		7426296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges	289141		313271	
TOTAL (III)	304141		328271	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2298	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1550962		1694598	
Dettes fiscales et sociales	1101523		1505887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7482		130619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2659966		3333402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8515317		11087969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16181	97432	113613	183230
Production vendue biens	11631982	3569669	15201651	22910982
Production vendue services	11880	251319	263200	93522
Chiffres d’affaires nets	11660044	3918420	15578464	23187733
				
Production stockée			-199239	-46804
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124050	194863
Autres produits			641621	775512
Total des produits d’exploitation (I)			16144895	24111304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93214	71580
Variation de stock (marchandises)			-50973	7078
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6971940	9976104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			130253	-75049
Autres achats et charges externes			4892640	7440295
Impôts, taxes et versements assimilés			445295	506430
Salaires et traitements			3486279	3756379
Charges sociales			1485230	1583437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395484	674980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34045	-462
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30116	70418
Autres charges			441	184
Total des charges d’exploitation (II) 			17913963	24011374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1769068	99929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178461	173207
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			329	349
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178790	173556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			215	662
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215	662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			178574	172893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1590494	272823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	680739		230319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20222	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	680739		250541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10400		18079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	847496		228691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107436			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	965332		246770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-284592		3771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17004424		24535400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18879510		24258807	
BENEFICE OU PERTE	-1875086		276594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		230820		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119919		
Total Immobilisations corporelles		16434535		616593
Total Immobilisations financières		1990		
Total Général		16787265		616593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				230820
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4150	115769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		163178	2077225	14810726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1990
Total Général		163178	2081375	15159305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	230820			230820
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118640	415	4150	114905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13890161	502505	1229729	13162937
AMORTISSEMENTS Total Général	14239621	502920	1233879	13508662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				256966
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		107436		107436
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16286	7565		23851
Sur comptes clients	27889	26480		54369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1990			
Clients douteux ou litigieux	33122			
Autres créances clients	2615223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4792			
Impôts sur les bénéfices	564781			
T. V. A.	131970			
Autres impôts, taxes versements assimilés	33287			
Divers	1867			
Groupe et associés	2934710			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29240			
Charges constatées d’avance	10091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6361073	5899466	461607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1550962	1550962		
Personnel et comptes rattachés	518052	518052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	449795	449795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52021	52021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81655	81655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7482	7482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2659966	2659966		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100		108	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	100		108