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BILAN PROSEAT 2016 Siren 428214530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	230820	230820		
Concessions, brevets et droits similaires	119919	118640	1279	1694
Fonds commercial				749553
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300000		300000	
Constructions	465333	93417	371916	4623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15122055	13452034	1670021	2220690
Autres immobilisations corporelles	503787	344711	159076	207823
Immobilisations en cours	43361		43361	122145
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1990		1990	1990
TOTAL (I)	16787264	14239621	2547643	3308517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	506730	8993	497737	427114
En cours de production de biens	10400		10400	114593
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	334932	7293	327638	272439
Marchandises	6735		6735	6735
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3984108	27889	3956219	3557539
Autres créances	3728704		3728704	3158556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2057		2057	4045
Charges constatées d’avance	10835		10835	12309
TOTAL (II)	8584500	44175	8540325	7553330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25371764	14283796	11087969	10861847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14830000		14830000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7680298		-6772697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276594		-907601	
Subventions d’investissement			1403	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7426296		7151105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		6500	
Provisions pour charges	313271		364639	
TOTAL (III)	328271		371139	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2298			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1694598		2073302	
Dettes fiscales et sociales	1505887		1069901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130619		196401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3333402		3339603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11087969		10861847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98080	85150	183230	115527
Production vendue biens	10411593	12499389	22910982	19963112
Production vendue services	11706	81815	93522	24733
Chiffres d’affaires nets	10521380	12666354	23187733	20103372
				
Production stockée			-46804	77111
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194863	245694
Autres produits			775512	502011
Total des produits d’exploitation (I)			24111304	20928188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71580	136408
Variation de stock (marchandises)			7078	18343
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9976104	9399637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75049	-67580
Autres achats et charges externes			7440295	6020151
Impôts, taxes et versements assimilés			506430	451570
Salaires et traitements			3756379	3570618
Charges sociales			1583437	1507884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			674980	880657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-462	6330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70418	106171
Autres charges			184	1941
Total des charges d’exploitation (II) 			24011374	22032130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99929	-1103943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173207	186638
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			349	10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173556	186648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			662	416
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			662	416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			172893	186232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272823	-917710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22859	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	230319		7472	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20222			
Total des produits exceptionnels (VII)	250541		30331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18079			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	228691			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20222	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246770		20222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3771		10109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24535400		21145167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24258807		22052768	
BENEFICE OU PERTE	276594		-907601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		230820		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		869472		
Total Immobilisations corporelles		15990909		1115621
Total Immobilisations financières		1990		
Total Général		17093190		1115621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				230820
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		749553		119919
Virement postes immobilisations corporelles en cours		221581		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		221581	450413	16434535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1990
Total Général		971134	450413	16787264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	230820			230820
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118225	415		118640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13435628	674565	220032	13890161
AMORTISSEMENTS Total Général	13784673	674980	220032	14239621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				248586
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	20222		20222	
Autres provisions pour risques et charges				64685
Total Provisions pour risques et charges	371139	37233	80101	328271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16748		462	16286
Sur comptes clients	27889			27889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44637		462	44175
TOTAL GENERAL	415776	37233	80563	372446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1990			
Clients douteux ou litigieux	33122			
Autres créances clients	3950986			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3301			
Impôts sur les bénéfices	499815			
T. V. A.	116432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1992			
Groupe et associés	2932423			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174741			
Charges constatées d’avance	10835			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7725636	7276502	449134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2298	2298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1694598	1694598		
Personnel et comptes rattachés	779951	779951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	518506	518506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86323	86323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121107	121107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130619	130619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3333402	3333402		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	108