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BILAN LITTORAL FORCE LUMIERE 2016 Siren 428200190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	641	575	67	142
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12135	12135		
Autres immobilisations corporelles	69230	53381	15849	14777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				837
TOTAL (I)	89629	66090	23538	23378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10100		10100	7530
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64447	20833	43615	105351
Autres créances	5726		5726	9154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47984		47984	47991
Disponibilités	129046		129046	125463
Charges constatées d’avance	8927		8927	
TOTAL (II)	266231	20833	245398	295489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	355860	86923	268937	318867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203000		203000	
Report à nouveau	-9497		-15645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27091		6148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207112		234203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51		23	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4949		4949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22688		36723	
Dettes fiscales et sociales	34137		42969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61825		84664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	268937		318867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61825		84664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51		23	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	460783		460783	573741
Chiffres d’affaires nets	460783		460783	573741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9418	10292
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			470202	584034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215150	249715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2570	5075
Autres achats et charges externes			97721	139267
Impôts, taxes et versements assimilés			5019	5537
Salaires et traitements			114239	104258
Charges sociales			51870	53472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9402	13099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			972	296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9420	6766
Total des charges d’exploitation (II) 			501223	577485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31020	6549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1608	1429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1608	1429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				19
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1608	1410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29412	7959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3658			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1680	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1245			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1337		1811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2321		-1811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	475469		585463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	502560		579315	
BENEFICE OU PERTE	-27091		6148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8264		
Total Immobilisations corporelles		92766		11644
Total Immobilisations financières		837		
Total Général		101867		11644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23045	81365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		837		
Total Général		837	23045	89629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500	75		575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77989	10572	23045	65516
AMORTISSEMENTS Total Général	78489	10647	23045	66090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29279	972	9418	20833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29279	972	9418	20833
TOTAL GENERAL	29279	972	9418	20833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		972	9418	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24468			
Autres créances clients	39979			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1412			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3916			
T. V. A.	398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79101	79101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51	51		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22688	22688		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18227	18227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13306	13306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2604	2604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4949	4949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61825	61825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48914		83634	
Location, charges locatives et de copropriété	9600		10044	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8636		9096	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30572		36493	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97721		139267	
Taxe professionnelle	2251		2777	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2768		2760	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5019		5537	
Montant de la TVA. collectée	92955		109203	
Total TVA. déductible sur biens et services	59122		58683	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4