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BILAN LA CANTINELLA 2021 Siren 428207187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40000	40000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141303	80884	60419	8707
Autres immobilisations corporelles	313035	296011	17024	14070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5090		5090	5050
Prêts				
Autres immobilisations financières	3313		3313	2556
TOTAL (I)	502741	416895	85846	30383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12383		12383	8165
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4471		4471	4923
Autres créances	96533		96533	7431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274877		274877	584064
Charges constatées d’avance	4721		4721	7601
TOTAL (II)	392984		392984	612185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	895726	416895	478831	642568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148590		131174	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93857		17417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286447		192590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58137			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6039		340714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64790		48163	
Dettes fiscales et sociales	63417		61100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192383		449978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	478831		642568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145968		449978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	272		272	899
Production vendue biens	634958		634958	872636
Production vendue services	6942		6942	8477
Chiffres d’affaires nets	642172		642172	882012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			114621	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60421	7604
Autres produits			5	1580
Total des produits d’exploitation (I)			817219	891196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214567	280329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4218	2457
Autres achats et charges externes			196558	192110
Impôts, taxes et versements assimilés			12141	9812
Salaires et traitements			263771	309640
Charges sociales			-9482	27780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9484	8618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38468	38875
Total des charges d’exploitation (II) 			721288	869620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95932	21576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			63	70
Autres intérêts et produits assimilés			1540	1553
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1603	1623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3678	3203
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3678	3203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2075	-1581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93857	19996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	818823		892819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	724966		875402	
BENEFICE OU PERTE	93857		17417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		390189		64149
Total Immobilisations financières		7606		798
Total Général		437794		64947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				454338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8403
Total Général				502741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40000			40000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367411	9484		376895
AMORTISSEMENTS Total Général	407411	9484		416895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3313		3313	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4471	4471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190	190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36146	36146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60197	60197		
Charges constatées d’avance	4721	4721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109038	105725	3313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58074	11659	46415	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64790	64790		
Personnel et comptes rattachés	35780	35780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18903	18903		
Impôts sur les bénéfices	2305	2305		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6429	6429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6039	6039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel