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BILAN KASTEL 2021 Siren 428225072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31813	29695	2118	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	841515	841485	30	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81333	65291	16042	
Autres immobilisations corporelles	202924	128576	74347	
Immobilisations en cours	3060		3060	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	1176139	1065047	111093	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19638		19638	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159		159	
Avances et acomptes versés sur commandes	1062		1062	
Clients et comptes rattachés	114901		114901	
Autres créances	286122		286122	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114912		114912	
Charges constatées d’avance	7045		7045	
TOTAL (II)	543839		543839	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1719979	1065047	654932	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1703			
Report à nouveau	-148538			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80258			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9923			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	681			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70150			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318908			
Dettes fiscales et sociales	123705			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37091			
Autres dettes	94474			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	645009			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	654932			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	574748			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	681			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	173		173	
Production vendue biens				
Production vendue services	1005981		1005981	
Chiffres d’affaires nets	1006153		1006153	
				
Production stockée				
Production immobilisée			7588	
Subventions d’exploitation			120919	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25371	
Autres produits			167	
Total des produits d’exploitation (I)			1160199	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			68	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136578	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1426	
Autres achats et charges externes			523539	
Impôts, taxes et versements assimilés			25975	
Salaires et traitements			310844	
Charges sociales			56814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1696	
Total des charges d’exploitation (II) 			1078214	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81985	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2364	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1638	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1638	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			726	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82710	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	391			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2844			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2453			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1162953			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082696			
BENEFICE OU PERTE	80258			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47058		
Total Immobilisations corporelles		1080258		48574
Total Immobilisations financières		3053		250
Total Général		1130369		48824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1128832
Prêts et immobilisations financières			3053	
Total Immobilisations financières			3053	250
Total Général			3053	1176139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28962	732		29695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1014810	20542		1035352
AMORTISSEMENTS Total Général	1043772	21275		1065047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	351		351	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	351		351	
TOTAL GENERAL	351		351	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114901	114901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82294	82294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	198491	2364	196127	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4438	4438		
Charges constatées d’avance	7045	7045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	408318	211941	196377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	681	681		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318908	318908		
Personnel et comptes rattachés	75156	75156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31357	31245	112	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5128	5128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12064	12064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37091	37091		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94474	94474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574860	574748	112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24813			
Location, charges locatives et de copropriété	137534			
Personnel extérieur à l’entreprise	124150			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73985			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21202			
Autres comptes	141854			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	523539			
Taxe professionnelle	9875			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16100			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25975			
Montant de la TVA. collectée	98820			
Total TVA. déductible sur biens et services	96929			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19