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BILAN KASTEL 2020 Siren 428225072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31813	28962	2851	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	841515	833735	7780	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67697	64021	3677	
Autres immobilisations corporelles	169786	117054	52732	
Immobilisations en cours	1260		1260	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3053		3053	
TOTAL (I)	1130369	1043772	86597	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21064		21064	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	227		227	
Avances et acomptes versés sur commandes	128		128	
Clients et comptes rattachés	4475	351	4124	
Autres créances	405257		405257	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48727		48727	
Charges constatées d’avance	9113		9113	
TOTAL (II)	488991	351	488640	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1619360	1044124	575237	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1703			
Report à nouveau	-126175			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22363			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-70335			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85295			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427426			
Dettes fiscales et sociales	73024			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33359			
Autres dettes	20887			
Produits constatés d’avance (2)	5130			
TOTAL (IV)	645572			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	575237			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560277			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	451			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	815078		815078	
Chiffres d’affaires nets	815078		815078	
				
Production stockée				
Production immobilisée			6877	
Subventions d’exploitation			26399	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17549	
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			865978	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			227	
Variation de stock (marchandises)			-227	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104010	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3252	
Autres achats et charges externes			449518	
Impôts, taxes et versements assimilés			23482	
Salaires et traitements			291590	
Charges sociales			2369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1271	
Total des charges d’exploitation (II) 			888022	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22044	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3411	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3411	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2265	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2265	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1145	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20898	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1464			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1464			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	869388			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	891751			
BENEFICE OU PERTE	-22363			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1754			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1115			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47058		
Total Immobilisations corporelles		1044587		35671
Total Immobilisations financières		2803		3188
Total Général		1094447		38859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1080258
Prêts et immobilisations financières			2938	
Total Immobilisations financières			2938	3053
Total Général			2938	1130369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28182	780		28962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	996556	18254		1014810
AMORTISSEMENTS Total Général	1024738	19034		1043772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	351			351
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	351			351
TOTAL GENERAL	351			351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3053	3053		
Clients douteux ou litigieux	376		376	
Autres créances clients	4099	4099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3311	3311		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92354	92354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42271	42271		
Groupe et associés	256127	3411	252717	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11193	11193		
Charges constatées d’avance	9113	9113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	421899	168806	253093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	451	451		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427426	427426		
Personnel et comptes rattachés	49574	49574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16420	16420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67	67		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6964	6964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33359	33359		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20887	20887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5130	5130		
TOTAL – ETAT DES DETTES	560277	560277		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24318			
Location, charges locatives et de copropriété	129433			
Personnel extérieur à l’entreprise	100981			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42942			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21440			
Autres comptes	130404			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	449518			
Taxe professionnelle	5812			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17670			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23482			
Montant de la TVA. collectée	89461			
Total TVA. déductible sur biens et services	94306			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16