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BILAN KASTEL 2019 Siren 428225072
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 31813 28182 3631
Fonds commercial 15245 15245
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 841515 821581 19933
Installations techniques, matériel et outillage industriels 65396 63359 2038
Autres immobilisations corporelles 137676 111616 26059
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2803 2803
TOTAL (I) 1094447 1024738 69709
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 17812 17812
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 8672 8672
Clients et comptes rattachés 111077 351 110726
Autres créances 397047 397047
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 31281 31281
Charges constatées d’avance 5485 5485
TOTAL (II) 571373 351 571022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1665820 1025090 640731
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 75000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1703
Report à nouveau -150527
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24352
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -47972
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 563
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 55119
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 449124
Dettes fiscales et sociales 92060
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 91837
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 688703
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 640731
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 633584
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 563
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 663 663
Production vendue biens
Production vendue services 983321 983321
Chiffres d’affaires nets 983984 983984
Production stockée
Production immobilisée 4967
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 153151
Autres produits 37
Total des produits d’exploitation (I) 1142138
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 619
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 137994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6403
Autres achats et charges externes 522843
Impôts, taxes et versements assimilés 36575
Salaires et traitements 341831
Charges sociales 65845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1320
Total des charges d’exploitation (II) 1120156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4665
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4665
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2295
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 24352
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1146803
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1122451
BENEFICE OU PERTE 24352
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 153151
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1252
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45758 1300
Total Immobilisations corporelles 1041181 3766
Total Immobilisations financières 2000 803
Total Général 1088938 5869
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47058
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 360 1044587
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2803
Total Général 360 1094447
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27476 706 28182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 977730 18826 996556
AMORTISSEMENTS Total Général 1005206 19532 1024738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 351 351
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 351 351
TOTAL GENERAL 351 351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2803 2803
Clients douteux ou litigieux 376 376
Autres créances clients 110701 110701
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 300 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 69836 69836
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 322835 4665 318171
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4076 4076
Charges constatées d’avance 5485 5485
TOTAL ETAT DES CREANCES 516412 195062 321350
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 563 563
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 449124 449124
Personnel et comptes rattachés 50911 50911
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23759 23759
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10683 10683
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6707 6707
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 91837 91837
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 633584 633584
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 23218
Location, charges locatives et de copropriété 129427
Personnel extérieur à l’entreprise 119269
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 51603
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 20996
Autres comptes 178329
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 522843
Taxe professionnelle 12940
Autres impôts, taxes et versements assimilés 23635
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 36575
Montant de la TVA. collectée 130149
Total TVA. déductible sur biens et services 97619
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 17