ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOTEL LANCASTER 2022 Siren 428239628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152681	137878	14803	472
Fonds commercial	21952658		21952658	21952658
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5622632		5622632	5622632
Constructions	19214569	12019834	7194735	7531255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	857808	735976	121832	134029
Autres immobilisations corporelles	17583206	11883740	5699465	6637994
Immobilisations en cours	78155		78155	14910
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3857	3857		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	44469		44469	49199
Autres immobilisations financières	34776		34776	34776
TOTAL (I)	65544811	24781285	40763526	41977925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31753		31753	55047
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98025		98025	80050
Avances et acomptes versés sur commandes	7410		7410	3252
Clients et comptes rattachés	351944		351944	326024
Autres créances	352971		352971	628901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	630050		630050	55049
Charges constatées d’avance	110890		110890	97755
TOTAL (II)	1583042		1583042	1246077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67127853	24781285	42346568	43224003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	15555000		15555000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1963107		1963107	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1555500		1555500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8850099		-6487612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-757907		-2362487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5448234		5448234	
TOTAL (I)	14913835		15671742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	208621		231425	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	208621		231425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15969386		19302426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9696467		6915580	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140575		136479	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	763922		532861	
Dettes fiscales et sociales	622320		412667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31035			
Autres dettes	408		8559	
Produits constatés d’avance (2)			12264	
TOTAL (IV)	27224112		27320836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42346568		43224003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9696467			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4987		4987	3860
Production vendue biens				
Production vendue services	5464208		5464208	218923
Chiffres d’affaires nets	5469196		5469196	222784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			248601	284872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75676	89547
Autres produits			372	3484
Total des produits d’exploitation (I)			5793844	600687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			331583	22291
Variation de stock (marchandises)			-18079	6380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90242	10824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23294	852
Autres achats et charges externes			1769680	783173
Impôts, taxes et versements assimilés			237209	67441
Salaires et traitements			1883589	613038
Charges sociales			550435	-44843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1357742	1339768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1938	591
Total des charges d’exploitation (II) 			6227633	2801457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-433789	-2200770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1787
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415610	212787
Différences négatives de change			543	493
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			416153	213280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-416153	-211493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-849941	-2412264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95962		58779	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95962		58779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3928		9001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3928		9001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92034		49777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5889806		661252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6647714		3023739	
BENEFICE OU PERTE	-757907		-2362487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22177279		19985
Total Immobilisations corporelles		43228283		6485333
Total Immobilisations financières		87832		92
Total Général		65493394		6505411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			91924	22105340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6357246	43356369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4822	83102
Total Général			6453993	65544811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224149	5654	91924	137878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23287463	1352087		24639550
AMORTISSEMENTS Total Général	23511612	1357742	91924	24777429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5448234
Total Provisions réglementées	5448234			5448234
Provisions pour litiges				208621
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	231425		22804	208621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3857
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1942		1942	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5799		1942	3857
TOTAL GENERAL	5685457		24746	5660712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24746	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	44469	44469		
Autres immobilisations financières	34776	34776		
Clients douteux ou litigieux	422	422		
Autres créances clients	351521	351521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2610	2610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101052	101052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	239793	239793		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9516	9516		
Charges constatées d’avance	110890	110890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	895049	895049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3011	3011		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15966375	2166375	4800000	9000000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	763922	763922		
Personnel et comptes rattachés	247398	247398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175360	175360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98910	98910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100653	100653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31035	31035		
Groupe et associés	9696467	9696467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	408	408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27083538	13283538	4800000	9000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3325000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	70