ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOTEL LANCASTER 2021 Siren 428239628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224621	224149	472	5184
Fonds commercial	21952658		21952658	21952658
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5622632		5622632	5622632
Constructions	19214569	11683314	7531255	7864646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	846963	712934	134029	37964
Autres immobilisations corporelles	17529209	10891215	6637994	1913748
Immobilisations en cours	14910		14910	3638282
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3857	3857		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49199		49199	53560
Autres immobilisations financières	34776		34776	34840
TOTAL (I)	65493394	23515468	41977925	41123514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55047		55047	55899
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80050		80050	89466
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327966	1942	326024	348083
Autres créances	632153		632153	846218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55049		55049	54623
Charges constatées d’avance	97755		97755	178762
TOTAL (II)	1248019	1942	1246077	1573050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66741413	23517410	43224003	42696564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15555000		15555000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1963107		1963107	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1555500		1555500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6487612		-5611275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2362487		-876337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5448234		5448234	
TOTAL (I)	15671742		18034229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	231425		315329	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	231425		315329	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19302426		17179198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6915580		4803651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	136479		164919	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532861		1518250	
Dettes fiscales et sociales	412667		672806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8559		1384	
Produits constatés d’avance (2)	12264		6799	
TOTAL (IV)	27320836		24347006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43224003		42696564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11420836		8447006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3860		3860	8496
Production vendue biens				
Production vendue services	218923		218923	7498553
Chiffres d’affaires nets	222784		222784	7507049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			284872	4212
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89547	47375
Autres produits			3484	1887
Total des produits d’exploitation (I)			600687	7560523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22291	405850
Variation de stock (marchandises)			6380	26101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10824	74100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			852	407
Autres achats et charges externes			783173	2812122
Impôts, taxes et versements assimilés			67441	213155
Salaires et traitements			613038	2493121
Charges sociales			-44843	906398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1339768	992885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1942	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				106709
Autres charges			591	8862
Total des charges d’exploitation (II) 			2801457	8039710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2200770	-479187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1787	173
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1787	173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212787	352371
Différences négatives de change			493	3605
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213280	355977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-211493	-355803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2412264	-834990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58779		6759	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58779		6759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9001		48107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9001		48107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49777		-41347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661252		7567456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3023739		8443793	
BENEFICE OU PERTE	-2362487		-876337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22177279		
Total Immobilisations corporelles		41029679		7964161
Total Immobilisations financières		92257		
Total Général		63299215		7964161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22177279
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14910		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5765558	43228283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4425	87832
Total Général			5769983	65493394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219437	4712		224149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21952407	1335056		23287463
AMORTISSEMENTS Total Général	22171844	1339768		23511612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5448234
Total Provisions réglementées	5448234			5448234
Provisions pour litiges				231425
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	315329		83904	231425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3857
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1942		1942
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3857	1942		5799
TOTAL GENERAL	5767420	1942	83904	5685457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1942	83904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49199	49199		
Autres immobilisations financières	34776	34776		
Clients douteux ou litigieux	1623	1623		
Autres créances clients	326343	326343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	126	126		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	107231	107231		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112093	112093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	406169	406169		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6534	6534		
Charges constatées d’avance	97755	97755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1141848	1141848		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77426	77426		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19225000	3325000	4800000	11100000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	532861	532861		
Personnel et comptes rattachés	151431	151431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128812	128812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53270	53270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79155	79155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6915580	6915580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8559	8559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12264	12264		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27184357	11284357	4800000	11100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel