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BILAN HOTEL LANCASTER 2019 Siren 428239628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	223311	210840	12470	15017
Fonds commercial	21952658		21952658	21952658
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5622632		5622632	5622632
Constructions	19189982	10973125	8216856	8303969
Installations techniques, matériel et outillage industriels	722736	675156	47580	34477
Autres immobilisations corporelles	11446018	9319838	2126181	2264207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3857	3857		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	57323		57323	57323
Autres immobilisations financières	34487		34487	17717
TOTAL (I)	59253004	21182816	38070188	38268000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57486		57486	59917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115567		115567	106485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62848	5399	57449	126740
Autres créances	422198		422198	321100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283753		283753	131345
Charges constatées d’avance	205937		205937	144420
TOTAL (II)	1147789	5399	1142390	890006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60400793	21188215	39212578	39158007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15555000		15555000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1963107		1963107	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1555500		1555500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5134236		-4884715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-477039		-249520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5448234		5370946	
TOTAL (I)	18910566		19310317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	231491		231491	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	231491		231491	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6532		154024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18661212		18236663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	259908		153777	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594470		330242	
Dettes fiscales et sociales	521828		698368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	667		11534	
Produits constatés d’avance (2)	25904		31591	
TOTAL (IV)	20070521		19616198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39212578		39158007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20070521		19616198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	925		925	8970
Production vendue biens				
Production vendue services	1422374		1422374	8517439
Chiffres d’affaires nets	1423299		1423299	8526409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2303	17135
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6286	35920
Autres produits			7	145
Total des produits d’exploitation (I)			1431896	8579609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120194	532258
Variation de stock (marchandises)			-9082	16696
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18874	89507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2431	-16654
Autres achats et charges externes			523060	2342213
Impôts, taxes et versements assimilés			56323	228446
Salaires et traitements			595911	2573605
Charges sociales			210872	999479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238679	947473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5399	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1223	372941
Total des charges d’exploitation (II) 			1763884	8085964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-331988	493645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			348	2763
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			348	2763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64123	460963
Différences négatives de change			76	4376
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64199	465339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63851	-462576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-395839	31069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	632		60062	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	632		60062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4544		31500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77288		309152	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81832		340651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81200		-280589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1432876		8642434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1909915		8891954	
BENEFICE OU PERTE	-477039		-249520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22175969		
Total Immobilisations corporelles		36957273		24095
Total Immobilisations financières		78897		16771
Total Général		59212139		40866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22175969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36981368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95667
Total Général				59253004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208293	2547		210840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20731988	261874	25743	20968119
AMORTISSEMENTS Total Général	20940281	264421	25743	21178959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5370946	77288		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	231491			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5399		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3857	5399		
TOTAL GENERAL	5606294	82687		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5399		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		77288		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	57323	57323		
Autres immobilisations financières	34487	34487		
Clients douteux ou litigieux	2694	2694		
Autres créances clients	60154	60154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72991	72991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109325	109325		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239882	239882		
Charges constatées d’avance	205937	205937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	782794	782794		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6532	6532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	594470	594470		
Personnel et comptes rattachés	229676	229676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220755	220755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	403	403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70994	70994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18661212	18661212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	667	667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25904	25904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19810613	19810613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel