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BILAN HOTEL LANCASTER 2018 Siren 428239628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	223311	208293	15017	28661
Fonds commercial	21952658		21952658	21952658
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5622632		5622632	5622632
Constructions	19189982	10886012	8303969	8568137
Installations techniques, matériel et outillage industriels	706229	671752	34477	42094
Autres immobilisations corporelles	11438431	9174224	2264207	2864225
Immobilisations en cours				3363
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3857	3857		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	57323		57323	64462
Autres immobilisations financières	17717		17717	18412
TOTAL (I)	59212139	20944138	38268000	39164644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59917		59917	43263
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106485		106485	123181
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1890		1890	210498
Autres créances	445949		445949	216892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131345		131345	220312
Charges constatées d’avance	144420		144420	178861
TOTAL (II)	890006		890006	993008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60102145	20944138	39158007	40157652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15555000		15555000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1963107		1963107	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1555500		1555500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4884715		-4451367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-249520		-433348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5370946		5061795	
TOTAL (I)	19310317		19250686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	231491		231491	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	231491		231491	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154024		17271741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18236663		2033447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	153777		125104	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330242		618806	
Dettes fiscales et sociales	698368		620231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11534		3808	
Produits constatés d’avance (2)	31591		2338	
TOTAL (IV)	19616198		20675475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39158007		40157652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19616198		20675475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154024		1380453	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8970		8970	1508
Production vendue biens				
Production vendue services	8517439		8517439	7728978
Chiffres d’affaires nets	8526409		8526409	7730486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17135	30971
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35920	406756
Autres produits			145	1751
Total des produits d’exploitation (I)			8579609	8169965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			532258	508279
Variation de stock (marchandises)			16696	-9157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89507	71087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16654	1695
Autres achats et charges externes			2342213	2271909
Impôts, taxes et versements assimilés			228446	212013
Salaires et traitements			2573605	2389984
Charges sociales			999479	1013781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			947473	1061932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			372941	365131
Total des charges d’exploitation (II) 			8085964	7890027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			493645	279938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2763	6296
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2763	6296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			460963	493058
Différences négatives de change			4376	1564
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			465339	494622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-462576	-488326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31069	-208388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60062		32569	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60062		39569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31500		75358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	309152		308252	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340651		393210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-280589		-353641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-128681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8642434		8215830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8891954		8649178	
BENEFICE OU PERTE	-249520		-433348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22175969		
Total Immobilisations corporelles		36900574		62026
Total Immobilisations financières		86732		
Total Général		59163275		62026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22175969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5327	36957273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7835	78897
Total Général			13163	59212139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	194650	13643		208293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19800124	933830	1965	20731988
AMORTISSEMENTS Total Général	19994773	947473	1965	20940281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5370946
Total Provisions réglementées	5061795	309152		5370946
Provisions pour litiges				231491
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	231491			231491
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3857
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3373		3373	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7230		3373	3857
TOTAL GENERAL	5300516	309152	3373	5606294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3373	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		309152		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	57323	3763	53560	
Autres immobilisations financières	17717		17717	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126740	126740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133582	133582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109325	109325		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78193	78193		
Charges constatées d’avance	144420	144420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	667299	596022	71277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154024	154024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330242	330242		
Personnel et comptes rattachés	288065	288065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298854	298854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4569	4569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106880	106880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18236663	18236663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11534	11534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31591	31591		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19462421	19462421		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15872682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	66