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BILAN CENTRE DE DECHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN -CDIF 2018 Siren 428222871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43986	43986		
Fonds commercial	300000	300000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8439157	3945929	4493228	5274468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3687037	2380787	1306250	1090001
Autres immobilisations corporelles	3931545	2911927	1019619	1180126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369473		369473	413358
TOTAL (I)	16771199	9582629	7188570	7957953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	700961		700961	643956
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11078845	284702	10794143	10196155
Autres créances	3356285		3356285	3848105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55288		55288	79557
Charges constatées d’avance	101080		101080	100854
TOTAL (II)	15292459	284702	15007757	14868628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32063657	9867331	22196326	22826580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		92588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1741597		1741597	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-972068		-1186295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-363719		221639	
Subventions d’investissement	4528825		5413161	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6034634		7282690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		285000	
Provisions pour charges	198839		229356	
TOTAL (III)	248839		514356	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	595354		318262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66850		106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13297532		12956678	
Dettes fiscales et sociales	1800318		1754489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74626			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	78174			
TOTAL (IV)	15912853		15029535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22196326		22826580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12259	3543064	3555323	7705605
Production vendue biens	14547123		14547123	16342096
Production vendue services	27627862		27627862	27489668
Chiffres d’affaires nets	42187245	3543064	45730309	51537369
				
Production stockée			57005	59165
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1265935	710395
Autres produits			4717	2360
Total des produits d’exploitation (I)			47057966	52309289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12597170	18949440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28749814	27417527
Impôts, taxes et versements assimilés			529672	495198
Salaires et traitements			3177006	3020064
Charges sociales			1429880	1339220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1378686	1469214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			284702	239910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			198839	94461
Autres charges			62311	64123
Total des charges d’exploitation (II) 			48408080	53089158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1350113	-779868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-1118	866
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1910	2680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			791	3546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8034	6158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8034	6158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7243	-2612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1357356	-782480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	875160		882606	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	875160		882606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1664		512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19		4486	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1683		4999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	873478		877607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120159		-126513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47933918		53195441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48297637		52973802	
BENEFICE OU PERTE	-363719		221639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343986		
Total Immobilisations corporelles		15412627		653206
Total Immobilisations financières		413358		785561
Total Général		16169971		1438767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				343986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8094	16057740
Prêts et immobilisations financières			369473	
Total Immobilisations financières			829445	369473
Total Général			837539	16771199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43986			43986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7868032	1378686	8075	9238643
AMORTISSEMENTS Total Général	7912018	1378686	8075	9282629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				198839
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	514356	198839	464356	248839
sur immobilisations – incorporelles	300000			300000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	239910	284702	239910	284702
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	539910	284702	239910	584702
TOTAL GENERAL	1054266	483541	704266	833541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		483541	704266	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369473	192842	176632	
Clients douteux ou litigieux	305115	305115		
Autres créances clients	10773730	10773730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11550	11550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2138395	2138395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99503	99503		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1106838	1106838		
Charges constatées d’avance	101080	101080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14905683	14729052	176632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	546916	546916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48438	41459	6979	
Emprunts et dettes financières divers	58	58		
Fournisseurs et comptes rattachés	13297532	13297532		
Personnel et comptes rattachés	368090	368090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	480069	480069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	857026	857026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95133	95133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74626	74626		
Groupe et associés	66792	66792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78174	78174		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15912853	15905874	6979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel