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BILAN CENTRE DE DECHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN -CDIF 2017 Siren 428222871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43986	43986		3038
Fonds commercial	300000	300000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8439157	3164689	5274468	6061876
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3183859	2093858	1090001	821612
Autres immobilisations corporelles	3789612	2609485	1180126	1172810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	413358		413358	486035
TOTAL (I)	16169971	8212018	7957953	8545371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	643956		643956	584791
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10436065	239910	10196155	11349597
Autres créances	3848105		3848105	3752264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79557		79557	116837
Charges constatées d’avance	100854		100854	129281
TOTAL (II)	15108538	239910	14868628	15932769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31278509	8451929	22826580	24478140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92588		92588	
Réserves statutaires ou contractuelles	1741597		1741597	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1186295		-1038649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221639		-147646	
Subventions d’investissement	5413161		6293832	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7282690		7941721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	285000		395000	
Provisions pour charges	229356		209895	
TOTAL (III)	514356		604895	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318262		171003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12956678		13771808	
Dettes fiscales et sociales	1754489		1825026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			163687	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15029535		15931524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22826580		24478140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1505697	6199909	7705605	8247135
Production vendue biens	16342096		16342096	13047959
Production vendue services	27489668		27489668	24839461
Chiffres d’affaires nets	45337460	6199909	51537369	46134554
				
Production stockée			59165	-245249
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			710395	635277
Autres produits			2360	16767
Total des produits d’exploitation (I)			52309289	46541349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18949440	16296589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27417527	24508223
Impôts, taxes et versements assimilés			495198	478177
Salaires et traitements			3020064	2936954
Charges sociales			1339220	1391409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1469214	1466819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			239910	242989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94461	259895
Autres charges			64123	101239
Total des charges d’exploitation (II) 			53089158	47682293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-779868	-1140944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			866	1215
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2680	1790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3546	3005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6158	5849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6158	5849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2612	-2844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-782480	-1143787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	882606		890685	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	882606		890685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	512		1956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4486		2119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4999		4075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	877607		886610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-126513		-109532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53195441		47435040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52973802		47582686	
BENEFICE OU PERTE	221639		-147646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343986		
Total Immobilisations corporelles		14494019		958960
Total Immobilisations financières		486035		990943
Total Général		15324040		1949902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				343986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40351	15412627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1063620	413358
Total Général			1103971	16169971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40949	3038		43986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6437721	1466177	35865	7868032
AMORTISSEMENTS Total Général	6478669	1469214	35865	7912018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				285000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				229356
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	604895	94461	185000	514356
sur immobilisations – incorporelles	300000			300000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	242989	239910	242989	239910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	542989	239910	242989	539910
TOTAL GENERAL	1147884	334371	427989	1054266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		334371	427989	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	413358	413358		
Clients douteux ou litigieux	193529			
Autres créances clients	10242536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6092			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1163			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1889898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99503			
Groupe et associés	753055			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1099892			
Charges constatées d’avance	100854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14799880	14799880		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229064	229064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89198	40761	48438	
Emprunts et dettes financières divers	106	106		
Fournisseurs et comptes rattachés	12956678	12956678		
Personnel et comptes rattachés	320497	320497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454646	454646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	872434	872434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106911	106911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15029535	14981097	48438	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	74