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BILAN CELLERIER DEVELOPPEMENT 2021 Siren 428286108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355903		355903	355903
Constructions	1910505	1353368	557137	676394
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7553	6715	838	19976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	643115	10000	633115	633115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1790		1790	1790
TOTAL (I)	2918867	1370084	1548783	1687179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	939521	264139	675381	675381
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147906		147906	59650
Autres créances	2385834	457386	1928447	1897911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102091		102091	116645
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3575353	721525	2853827	2749589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2462		2462	2580
TOTAL GENERAL (0 à V)	6496683	2091610	4405073	4439348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400722		400722	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	303488		303488	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35067		35067	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2429632		2464632	
Report à nouveau	-197047		-208452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292384		11404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3264245		3006861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2462		2580	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2462		2580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	829593		941433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15117		2097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6755		259	
Dettes fiscales et sociales	34664		34170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	252234		451947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1138365		1429907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4405073		4439348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381360		618455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	151801		151801	164652
Chiffres d’affaires nets	151801		151801	164652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8141	10321
Autres produits			11	3
Total des produits d’exploitation (I)			159953	174977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179147	100688
Impôts, taxes et versements assimilés			15125	14884
Salaires et traitements			13234	9127
Charges sociales			1820	202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120390	131295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54987	4846
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			384706	261045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-224752	-86068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			550000	110000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9838	9427
Reprises sur provisions et transferts de charges			2580	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			562418	119427
Dotations financières sur amortissements et provisions			2462	2580
Intérêts et charges assimilées			43922	19373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46384	21953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			516033	97473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291280	11404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	441			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18671			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1103			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742146		294404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	449762		282999	
BENEFICE OU PERTE	292384		11404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2297972		665
Total Immobilisations financières		644905		
Total Général		2942877		665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24675	2273962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				644905
Total Général			24675	2918867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1245698	120390	6004	1360084
AMORTISSEMENTS Total Général	1245698	120390	6004	1360084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2462
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2580	2462	2580	2462
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	264139			264139
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	402398	54987		457386
Total Provisions pour dépréciation	676538	54987		731525
TOTAL GENERAL	679118	57450	2580	733988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54987		
                                             - Financières		2462	2580	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1790	1790		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147906	147906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3589	3589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2382244	2382244		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2535530	2535530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	829593	72588	757005	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6755	6755		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24650	24650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10014	10014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15117	15117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252234	252234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1138365	381360	757005	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel