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BILAN CELLERIER DEVELOPPEMENT 2016 Siren 428286108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	440903		440903	440903
Constructions	1888242	733105	1155138	1280541
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18681	10340	8341	11036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	473880	170939	302941	564152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	213		213	213
Prêts	298740	298740		
Autres immobilisations financières	1820		1820	1820
TOTAL (I)	3122480	1213124	1909356	2298665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	939521	264139	675382	675382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455472	459	455013	333263
Autres créances	1246335	379233	867103	475104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26855	3953	22902	112016
Disponibilités	241567		241567	397923
Charges constatées d’avance	1035		1035	274
TOTAL (II)	2910785	647784	2263001	1993962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11467		11467	7329
TOTAL GENERAL (0 à V)	6044733	1860908	4183825	4299956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	350672		350672	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3888		3888	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35067		35067	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2464632		2464632	
Report à nouveau	-269633			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7730		-269633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2592356		2584626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11467		7329	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11467		7329	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1446417		1579394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22456		21500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1007		8949	
Dettes fiscales et sociales	87564		71088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1557445		1680931	
(V)	22556		27071	
TOTAL GENERAL (I à V)	4183825		4299956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248732		235116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	231365		231365	231373
Chiffres d’affaires nets	231365		231365	231373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7375	17901
Autres produits			9	1
Total des produits d’exploitation (I)			238749	249276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				9127
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45910	82785
Impôts, taxes et versements assimilés			13255	17651
Salaires et traitements			2217	19753
Charges sociales			33	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128098	132605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8021	8459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			197536	270380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41213	-21105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	25000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21767	36188
Reprises sur provisions et transferts de charges			30650	232000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2465	188
Total des produits financiers (V)			84882	293376
Dotations financières sur amortissements et provisions			71056	305203
Intérêts et charges assimilées			47008	62530
Différences négatives de change				67
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118064	367801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33182	-74425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8031	-95529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			799	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			115748	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			116547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	256		290618	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301		290651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301		-174104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	323631		659199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315901		928833	
BENEFICE OU PERTE	7730		-269633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2347827		
Total Immobilisations financières		1001534		2881
Total Général		3349361		2881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2347827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		229762		774654
Total Général		229762		3122480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	615347	128098		743445
AMORTISSEMENTS Total Général	615347	128098		743445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11467
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7329	11467	7329	11467
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				170939
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	264139			264139
Sur comptes clients	788		329	459
Autres provisions pour dépréciation	373227	11196	1238	383185
Total Provisions pour dépréciation	1073504	67609	23650	1117463
TOTAL GENERAL	1080833	79077	30979	1128930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8021	329	
                                             - Financières		71056	30650	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	298740	298740		
Autres immobilisations financières	1820			
Clients douteux ou litigieux	586			
Autres créances clients	454886			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1246310			
Charges constatées d’avance	1035			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2003402	2001582	1820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1446417	137704	592892	
Emprunts et dettes financières divers	3534	3534		
Fournisseurs et comptes rattachés	1007	1007		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	513	513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78067	78067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8985	8985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18922	18922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1557445	248732	592892	715821
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel